iShares Russell Top 200 Value ETFiShares Russell Top 200 Value ETFiShares Russell Top 200 Value ETF

iShares Russell Top 200 Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.73 B‬USD
資金流(1年)
‪869.18 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.50%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪38.75 M‬
費用率
0.20%

關於iShares Russell Top 200 Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2009年9月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell Top 200 Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642894202

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
健康科技
股票99.88%
金融24.17%
電子科技12.32%
健康科技10.98%
科技服務9.93%
零售業7.44%
非耐用消費品6.36%
生產製造5.69%
能源礦產5.37%
消費者服務3.04%
公用事業2.94%
通訊2.21%
健康服務2.13%
運輸2.07%
加工業1.60%
非能源礦產1.46%
商業服務0.90%
工業服務0.88%
耐用消費品0.36%
配送服務0.04%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
96%3%
北美96.05%
歐洲3.95%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IWX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.17%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.32%。 資產主要位於North America區域。
IWX主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class BJPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的4.32%和4.04%。
IWX上次的股息為0.40 USD。 上一季, 發行人已支付0.39 USD的股息, 顯示上漲1.96%。
IWX所管理的資產為‪3.73 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.21%。
IWX資金流達到‪869.18 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IWX會支付股息給持有者,股息殖利率為1.50%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.40 USD。 股息為季支付。
IWX的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年9月22日上市,其管理風格為被動型。
IWX費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IWX跟著Russell Top 200 Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWX投資於股票。
IWX在過去一個月價格已經上漲了3.64%, 其年度績效上漲了16.17%。 查看更多動態,請參閱IWX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.42%, 三個月績效上漲了10.57% 並且在一年內上漲了18.63%。
IWX以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。