iShares Global Energy ETFiShares Global Energy ETFiShares Global Energy ETF

iShares Global Energy ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.91 B‬USD
資金流(1年)
‪−166.98 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.61%
資產淨值折價/溢價
0.10%
已發行股份總數
‪45.45 M‬
費用率
0.40%

關於iShares Global Energy ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年11月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global 1200 Energy 4.5/22.5/45 Capped Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS4642873412

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
工業服務
股票99.65%
能源礦產78.40%
工業服務17.48%
非能源礦產1.75%
公用事業1.42%
其他類0.61%
債券、現金及其他0.35%
共同基金0.21%
現金0.13%
股票區域細分
1%1%74%20%2%
北美74.33%
歐洲20.17%
亞洲2.18%
拉丁美洲1.77%
大洋洲1.56%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IXC投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的78.40%,以及Industrial Services,佔股票總數的17.48%。 資產主要位於North America區域。
IXC主要持股為Exxon Mobil CorporationChevron Corporation,分別佔據了投資組合的18.36%和10.47%。
IXC上次的股息為0.85 USD。 六個月前, 發行人已支付0.70 USD的股息, 顯示上漲17.86%。
IXC所管理的資產為‪1.91 B‬ USD。 過去一個月下跌了0.17%。
IXC資金流達到‪−166.98 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IXC會支付股息給持有者,股息殖利率為3.61%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.85 USD。 股息為每半年支付。
IXC的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年11月12日上市,其管理風格為被動型。
IXC費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IXC跟著S&P Global 1200 Energy 4.5/22.5/45 Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IXC投資於股票。
IXC在過去一個月價格已經下跌了−0.56%, 其年度績效上漲了11.42%。 查看更多動態,請參閱IXC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.22%, 三個月績效上漲了5.51% 並且在一年內上漲了15.10%。
IXC以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。