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iShares Global Energy ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.67 B‬USD
資金流(1Y)
‪−1.59 B‬USD
股息收益率(指示)
4.48%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪43.65 M‬
費用率
0.41%

關於iShares Global Energy ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年11月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global 1200 Energy 4.5/22.5/45 Capped Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
工業服務
股票99.68%
能源礦產78.05%
工業服務18.06%
公用事業1.41%
非能源礦產1.34%
其他類0.81%
債券、現金及其他0.32%
現金0.32%
股票區域細分
1%1%73%20%2%
北美73.77%
歐洲20.41%
亞洲2.35%
拉丁美洲1.80%
大洋洲1.66%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IXC投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的78.05%,以及Industrial Services,佔股票總數的18.06%。 資產主要位於North America區域。
IXC主要持股為Exxon Mobil CorporationChevron Corporation,分別佔據了投資組合的17.45%和9.01%。
IXC上次的股息為0.84 USD。 六個月前, 發行人已支付0.90 USD的股息, 顯示下跌6.26%。
IXC所管理的資產為‪1.67 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.59%。
IXC資金流達到‪−1.59 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IXC會支付股息給持有者,股息收益率為4.48%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.84 USD。 股息為每半年支付。
IXC的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年11月12日上市,其管理風格為被動型。
IXC費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
IXC跟著S&P Global 1200 Energy 4.5/22.5/45 Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IXC投資於股票。
IXC在過去一個月價格已經上漲了4.24%, 其年度績效下跌了−7.10%。 查看更多動態,請參閱IXC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.81% 並且在一年內已經下跌了−3.16%。
IXC以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。