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iShares Global Financial ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪507.14 M‬USD
資金流(1Y)
‪18.62 M‬USD
股息收益率(指示)
2.30%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪4.65 M‬
費用率
0.41%

關於iShares Global Financial ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年11月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global 1200 / Financials -SEC
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.68%
金融93.76%
商業服務4.04%
科技服務1.46%
其他類0.43%
債券、現金及其他0.32%
現金0.32%
股票區域細分
4%0.9%60%23%10%
北美60.80%
歐洲23.61%
亞洲10.58%
大洋洲4.10%
拉丁美洲0.91%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IXG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的93.76%,以及Commercial Services,佔股票總數的4.04%。 資產主要位於North America區域。
IXG主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class BJPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的6.97%和5.70%。
IXG上次的股息為1.07 USD。 六個月前, 發行人已支付1.46 USD的股息, 顯示下跌35.98%。
IXG所管理的資產為‪507.14 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.47%。
IXG資金流達到‪18.62 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IXG會支付股息給持有者,股息收益率為2.30%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為1.07 USD。 股息為每半年支付。
IXG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年11月12日上市,其管理風格為被動型。
IXG費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
IXG跟著S&P Global 1200 / Financials -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IXG投資於股票。
IXG在過去一個月價格已經上漲了5.38%, 其年度績效上漲了25.38%。 查看更多動態,請參閱IXG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.23%, 三個月績效上漲了7.52% 並且在一年內上漲了29.60%。
IXG以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。