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iShares Global Financials ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪654.11 M‬USD
資金流(1年)
‪94.20 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.02%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪5.35 M‬
費用率
0.41%

關於iShares Global Financials ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年11月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global 1200 / Financials -SEC
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS4642873339

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
財務數據
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.65%
金融95.09%
商業服務3.19%
科技服務1.07%
其他類0.29%
債券、現金及其他0.35%
共同基金0.22%
現金0.13%
股票區域細分
3%0.9%60%24%11%
北美60.28%
歐洲24.06%
亞洲11.00%
大洋洲3.74%
拉丁美洲0.91%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IXG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的95.09%,以及Commercial Services,佔股票總數的3.19%。 資產主要位於North America區域。
IXG主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class BJPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的6.19%和6.05%。
IXG上次的股息為1.07 USD。 六個月前, 發行人已支付1.40 USD的股息, 顯示下跌30.73%。
IXG所管理的資產為‪654.11 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.24%。
IXG資金流達到‪94.20 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IXG會支付股息給持有者,股息殖利率為2.02%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.07 USD。 股息為每半年支付。
IXG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年11月12日上市,其管理風格為被動型。
IXG費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
IXG跟著S&P Global 1200 / Financials -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IXG投資於股票。
IXG在過去一個月價格已經上漲了4.78%, 其年度績效上漲了25.75%。 查看更多動態,請參閱IXG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.40%, 三個月績效上漲了7.23% 並且在一年內上漲了28.58%。
IXG以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。