iShares U.S. Energy ETFiShares U.S. Energy ETFiShares U.S. Energy ETF

iShares U.S. Energy ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.37 B‬USD
資金流(1年)
‪−115.17 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.39%
資產淨值折價/溢價
−0.001%
已發行股份總數
‪24.30 M‬
費用率
0.38%

關於iShares U.S. Energy ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年6月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell 1000 Energy RIC 22.5/45 Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642877967

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
工業服務
股票99.95%
能源礦產71.84%
工業服務23.09%
公用事業2.23%
電子科技1.40%
其他類1.40%
債券、現金及其他0.05%
共同基金0.04%
現金0.01%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IYE投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的71.84%,以及Industrial Services,佔股票總數的23.09%。 資產主要位於North America區域。
IYE主要持股為Exxon Mobil CorporationChevron Corporation,分別佔據了投資組合的24.46%和16.46%。
IYE上次的股息為0.34 USD。 上一季, 發行人已支付0.38 USD的股息, 顯示下跌11.86%。
IYE所管理的資產為‪1.37 B‬ USD。 過去一個月上漲了16.72%。
IYE資金流達到‪−115.17 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IYE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.39%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.34 USD。 股息為季支付。
IYE的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年6月12日上市,其管理風格為被動型。
IYE費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
IYE跟著Russell 1000 Energy RIC 22.5/45 Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IYE投資於股票。
IYE在過去一個月價格已經上漲了14.29%, 其年度績效上漲了20.00%。 查看更多動態,請參閱IYE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了14.70%, 三個月績效上漲了19.95% 並且在一年內上漲了21.58%。
IYE以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。