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iShares U.S. Consumer Staples ETF
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70.76
USD
R
+0.37
+0.53%
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USD
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
1.45 B
USD
資金流(1Y)
100.70 M
USD
股息收益率(指示)
2.45%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
20.65 M
費用率
0.40%
關於iShares U.S. Consumer Staples ETF
發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首頁
ishares.com
成立日期
2000年6月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index
管理風格
消極
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
類別
資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年3月5日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
非耐用消費品
股票
99.93%
非耐用消費品
80.93%
配送服務
7.95%
零售業
7.00%
加工業
3.42%
運輸
0.55%
耐用消費品
0.09%
債券、現金及其他
0.07%
共同基金
0.06%
現金
0.01%
股票區域細分
100%
北美
100.00%
拉丁美洲
0.00%
歐洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
P
Procter & Gamble Company
PG
16.72%
K
Coca-Cola Company
KO
11.18%
P
Philip Morris International Inc.
PM
9.86%
P
PepsiCo, Inc.
PEP
8.73%
M
Altria Group, Inc.
MO
4.44%
M
Mondelez International, Inc. Class A
MDLZ
4.11%
M
McKesson Corporation
MCK
3.79%
C
CVS Health Corporation
CVS
3.73%
C
Colgate-Palmolive Company
CL
3.41%
K
Kimberly-Clark Corporation
KMB
2.11%
權重前10名
68.08%
57總持有量
股息
六月 '23
九月 '23
十二月 '23
三月 '24
六月 '24
九月 '24
十二月 '24
0.00
0.15
0.30
0.45
0.60
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年12月17日
2024年12月17日
2024年12月20日
0.517
季度
2024年9月25日
2024年9月25日
2024年9月30日
0.516
季度
2024年6月11日
2024年6月11日
2024年6月17日
0.403
季度
2024年3月21日
2024年3月22日
2024年3月27日
0.286
季度
2023年12月20日
2023年12月21日
2023年12月27日
0.534
季度
2023年9月26日
2023年9月27日
2023年10月2日
0.592
季度
2023年6月7日
2023年6月8日
2023年6月13日
0.338
季度
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管理資產(AUM)
1月
1月
3月
3月
1年
1年
資金流向
1月
1月
3月
3月
6月
6月
YTD
YTD
1年
1年