關於iShares U.S. Consumer Staples ETF
成立日期
2000年6月12日
結構
開放式基金
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
股票99.93%
非耐用消費品80.93%
配送服務7.95%
零售業7.00%
加工業3.42%
運輸0.55%
耐用消費品0.09%
債券、現金及其他0.07%
共同基金0.06%
現金0.01%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
P
Procter & Gamble CompanyPG
16.72%
K
Coca-Cola CompanyKO
11.18%
P
Philip Morris International Inc.PM
9.86%
P
PepsiCo, Inc.PEP
8.73%
M
Altria Group, Inc.MO
4.44%
M
Mondelez International, Inc. Class AMDLZ
4.11%
M
McKesson CorporationMCK
3.79%
C
CVS Health CorporationCVS
3.73%
C
Colgate-Palmolive CompanyCL
3.41%
K
Kimberly-Clark CorporationKMB
2.11%
權重前10名68.08%
57總持有量
股息
六月 '23
九月 '23
十二月 '23
三月 '24
六月 '24
九月 '24
十二月 '24
0.00
0.15
0.30
0.45
0.60
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年12月17日
2024年12月17日
2024年12月20日
0.517
季度
2024年9月25日
2024年9月25日
2024年9月30日
0.516
季度
2024年6月11日
2024年6月11日
2024年6月17日
0.403
季度
2024年3月21日
2024年3月22日
2024年3月27日
0.286
季度
2023年12月20日
2023年12月21日
2023年12月27日
0.534
季度
2023年9月26日
2023年9月27日
2023年10月2日
0.592
季度
2023年6月7日
2023年6月8日
2023年6月13日
0.338
季度