iShares U.S. Consumer Staples ETFiShares U.S. Consumer Staples ETFiShares U.S. Consumer Staples ETF

iShares U.S. Consumer Staples ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.51 B‬USD
資金流(1Y)
‪206.42 M‬USD
股息收益率(指示)
2.44%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪21.40 M‬
費用率
0.40%

關於iShares U.S. Consumer Staples ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年6月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
股票99.89%
非耐用消費品79.20%
配送服務8.87%
加工業3.88%
健康服務3.64%
零售業3.61%
運輸0.62%
耐用消費品0.07%
債券、現金及其他0.11%
共同基金0.10%
現金0.01%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IYK投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的79.20%,以及Distribution Services,佔股票總數的8.87%。 資產主要位於North America區域。
IYK主要持股為Procter & Gamble CompanyPhilip Morris International Inc.,分別佔據了投資組合的15.28%和11.39%。
IYK上次的股息為0.29 USD。 上一季, 發行人已支付0.52 USD的股息, 顯示下跌79.81%。
IYK所管理的資產為‪1.51 B‬ USD。 過去一個月下跌了1.96%。
IYK資金流達到‪206.42 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IYK會支付股息給持有者,股息收益率為2.44%。 上一期股息(2025年3月21日)金額為0.29 USD。 股息為季支付。
IYK的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年6月12日上市,其管理風格為被動型。
IYK費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IYK跟著Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IYK投資於股票。
IYK在過去一個月價格已經上漲了0.51%, 其年度績效上漲了5.28%。 查看更多動態,請參閱IYK價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.32%, 三個月績效下跌了−0.88% 並且在一年內上漲了7.91%。
IYK以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。