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iShares U.S. Basic Materials ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪563.66 M‬USD
資金流(1年)
‪−12.31 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.44%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪3.80 M‬
費用率
0.38%

關於iShares U.S. Basic Materials ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年6月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell 1000 Basic Materials RIC 22.5/45 Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642878387

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
材料
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
非能源礦產
股票99.79%
加工業53.16%
非能源礦產34.99%
配送服務4.26%
生產製造4.06%
非耐用消費品2.58%
電子科技0.73%
債券、現金及其他0.21%
共同基金0.19%
現金0.02%
股票區域細分
72%27%
北美72.35%
歐洲27.65%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IYM投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的53.16%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的34.99%。 資產主要位於North America區域。
IYM主要持股為Linde plcNewmont Corporation,分別佔據了投資組合的21.63%和9.86%。
IYM上次的股息為0.62 USD。 上一季, 發行人已支付0.47 USD的股息, 顯示上漲23.33%。
IYM所管理的資產為‪563.66 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.80%。
IYM資金流達到‪−12.31 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IYM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.44%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為0.62 USD。 股息為季支付。
IYM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年6月12日上市,其管理風格為被動型。
IYM費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
IYM跟著Russell 1000 Basic Materials RIC 22.5/45 Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IYM投資於股票。
IYM在過去一個月價格已經上漲了2.60%, 其年度績效上漲了1.54%。 查看更多動態,請參閱IYM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.03%, 三個月績效上漲了9.94% 並且在一年內上漲了5.41%。
IYM以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。