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iShares U.S. Basic Materials ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪500.75 M‬USD
資金流(1Y)
‪−130.73 M‬USD
股息收益率(指示)
1.56%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪3.60 M‬
費用率
0.39%

關於iShares U.S. Basic Materials ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年6月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell 1000 Basic Materials RIC 22.5/45 Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
非能源礦產
股票99.80%
加工業59.00%
非能源礦產29.54%
配送服務4.48%
非耐用消費品3.29%
生產製造2.69%
電子科技0.80%
債券、現金及其他0.20%
共同基金0.18%
現金0.03%
股票區域細分
75%24%
北美75.04%
歐洲24.96%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IYM投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的59.00%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的29.54%。 資產主要位於North America區域。
IYM主要持股為Linde plcEcolab Inc.,分別佔據了投資組合的22.57%和7.90%。
IYM上次的股息為0.48 USD。 上一季, 發行人已支付0.57 USD的股息, 顯示下跌20.18%。
IYM所管理的資產為‪500.75 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.18%。
IYM資金流達到‪−130.73 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IYM會支付股息給持有者,股息收益率為1.56%。 上一期股息(2025年3月21日)金額為0.48 USD。 股息為季支付。
IYM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年6月12日上市,其管理風格為被動型。
IYM費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
IYM跟著Russell 1000 Basic Materials RIC 22.5/45 Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IYM投資於股票。
IYM在過去一個月價格已經上漲了6.91%, 其年度績效下跌了−2.35%。 查看更多動態,請參閱IYM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.38% 並且在一年內已經下跌了−0.67%。
IYM以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。