iShares U.S. Basic Materials ETFiShares U.S. Basic Materials ETFiShares U.S. Basic Materials ETF

iShares U.S. Basic Materials ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪564.79 M‬USD
資金流(1Y)
‪−75.07 M‬USD
股息收益率(指示)
1.48%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪3.90 M‬
費用率
0.39%

關於iShares U.S. Basic Materials ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年6月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell 1000 Basic Materials RIC 22.5/45 Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
非能源礦產
股票99.87%
加工業56.58%
非能源礦產31.49%
配送服務3.99%
生產製造3.94%
非耐用消費品3.16%
電子科技0.70%
債券、現金及其他0.13%
共同基金0.11%
現金0.02%
股票區域細分
72%27%
北美72.54%
歐洲27.46%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IYM投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的56.58%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的31.49%。 資產主要位於North America區域。
IYM主要持股為Linde plcEcolab Inc.,分別佔據了投資組合的22.16%和7.65%。
IYM上次的股息為0.47 USD。 上一季, 發行人已支付0.48 USD的股息, 顯示下跌0.73%。
IYM所管理的資產為‪564.79 M‬ USD。 過去一個月上漲了13.43%。
IYM資金流達到‪−75.07 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IYM會支付股息給持有者,股息收益率為1.48%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.47 USD。 股息為季支付。
IYM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年6月12日上市,其管理風格為被動型。
IYM費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
IYM跟著Russell 1000 Basic Materials RIC 22.5/45 Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IYM投資於股票。
IYM在過去一個月價格已經上漲了6.90%, 其年度績效上漲了4.15%。 查看更多動態,請參閱IYM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.11%, 三個月績效上漲了12.03% 並且在一年內上漲了5.97%。
IYM以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。