關於Janus Henderson AAA CLO ETF
成立日期
2020年10月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Janus Henderson Investors US LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JAAA投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的98.04%,以及Corporate,佔股票總數的0.46%。 資產主要位於N/A區域。
JAAA上次的股息為0.22 USD。 前一個月, 發行人已支付0.25 USD的股息, 顯示下跌11.69%。
JAAA所管理的資產為20.97 B USD。 過去一個月上漲了0.76%。
JAAA資金流達到10.91 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JAAA會支付股息給持有者,股息收益率為5.95%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.22 USD。 股息為月支付。
JAAA的股票由Janus Henderson Group Plc發行,品牌為Janus Henderson。該ETF於2020年10月16日上市,其管理風格為主動型。
JAAA費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
JAAA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JAAA投資於債券。
JAAA在過去一個月價格已經上漲了0.14%, 其年度績效下跌了−0.16%。 查看更多動態,請參閱JAAA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.32% 並且在一年內上漲了4.15%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.32% 並且在一年內上漲了4.15%。
JAAA以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。