Janus Henderson AAA CLO ETFJanus Henderson AAA CLO ETFJanus Henderson AAA CLO ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪20.97 B‬USD
資金流(1Y)
‪10.87 B‬USD
股息收益率(指示)
5.95%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪414.60 M‬
費用率
0.20%

關於Janus Henderson AAA CLO ETF


品牌
Janus Henderson
成立日期
2020年10月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Janus Henderson Investors US LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,銀行貸款
重點
投資等級
利基
浮動利率
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized98.04%
其他類0.77%
現金0.73%
企業0.46%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JAAA投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的98.04%,以及Corporate,佔股票總數的0.46%。 資產主要位於N/A區域。
JAAA上次的股息為0.22 USD。 前一個月, 發行人已支付0.25 USD的股息, 顯示下跌11.69%。
JAAA所管理的資產為‪20.97 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.76%。
JAAA資金流達到‪10.91 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JAAA會支付股息給持有者,股息收益率為5.95%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.22 USD。 股息為月支付。
JAAA的股票由Janus Henderson Group Plc發行,品牌為Janus Henderson。該ETF於2020年10月16日上市,其管理風格為主動型。
JAAA費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
JAAA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JAAA投資於債券。
JAAA在過去一個月價格已經上漲了0.14%, 其年度績效下跌了−0.16%。 查看更多動態,請參閱JAAA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.32% 並且在一年內上漲了4.15%。
JAAA以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。