關鍵統計數據
關於Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF
成立日期
2025年7月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Janus Henderson Investors US LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U6881
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized92.13%
ETF4.84%
其他類1.94%
現金1.09%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
JABS所管理的資產為131.99 M USD。 過去一個月上漲了0.60%。
JABS資金流達到101.24 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，JABS會支付股息給持有者，股息殖利率為5.31%。 上一期股息(2025年9月8日)金額為0.22 USD。 股息為年支付。
JABS的股票由Janus Henderson Group Plc發行，品牌為Janus Henderson。該ETF於2025年7月23日上市，其管理風格為主動型。
JABS費用比率為0.33%，這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
JABS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
JABS投資於債券。
JABS以溢價(0.13%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。