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JPMorgan Active Value ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.45 B‬USD
資金流(1年)
‪2.48 B‬USD
股息殖利率(指定)
1.32%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪64.17 M‬
費用率
0.44%

關於JPMorgan Active Value ETF


品牌
JPMorgan
成立日期
2021年10月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46641Q1673

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.97%
金融23.21%
電子科技14.15%
健康科技9.28%
生產製造7.32%
零售業7.13%
科技服務5.09%
健康服務5.01%
能源礦產4.94%
公用事業4.17%
非耐用消費品3.86%
加工業2.83%
消費者服務2.77%
非能源礦產2.74%
運輸1.89%
配送服務1.81%
耐用消費品1.05%
通訊1.00%
商業服務0.39%
工業服務0.35%
債券、現金及其他1.03%
共同基金1.03%
現金0.00%
股票區域細分
92%6%0.9%
北美92.96%
歐洲6.16%
亞洲0.87%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JAVA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.21%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.15%。 資產主要位於North America區域。
JAVA主要持股為Wells Fargo & CompanyBank of America Corp,分別佔據了投資組合的3.13%和3.08%。
JAVA上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.25 USD的股息, 顯示上漲2.05%。
JAVA所管理的資產為‪4.45 B‬ USD。 過去一個月上漲了5.05%。
JAVA資金流達到‪2.50 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JAVA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.32%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
JAVA的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2021年10月4日上市,其管理風格為主動型。
JAVA費用比率為0.44%,這代表您必須支付0.44%的投資來幫助管理基金。
JAVA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JAVA投資於股票。
JAVA在過去一個月價格已經下跌了−0.43%, 其年度績效上漲了7.66%。 查看更多動態,請參閱JAVA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.22%, 過去一個月下跌了−0.22%, 三個月績效上漲了5.94% 並且在一年內上漲了9.23%。
JAVA以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。