關於JPMorgan Active Value ETF
成立日期
2021年10月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46641Q1673
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.14%
金融24.10%
電子科技14.72%
健康科技8.02%
生產製造6.76%
零售業6.67%
能源礦產5.51%
科技服務5.25%
健康服務4.80%
非耐用消費品4.18%
公用事業4.02%
加工業3.42%
消費者服務3.32%
運輸2.25%
非能源礦產2.11%
配送服務1.29%
通訊0.89%
耐用消費品0.89%
商業服務0.69%
工業服務0.25%
債券、現金及其他0.86%
現金0.86%
股票區域細分
北美93.77%
歐洲5.62%
亞洲0.61%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JAVA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.10%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.72%。 資產主要位於North America區域。
JAVA主要持股為Wells Fargo & Company和Bank of America Corp,分別佔據了投資組合的3.33%和3.19%。
JAVA上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.25 USD的股息, 顯示上漲2.05%。
JAVA所管理的資產為4.20 B USD。 過去一個月上漲了6.17%。
JAVA資金流達到2.34 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JAVA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.33%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
JAVA的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2021年10月4日上市,其管理風格為主動型。
JAVA費用比率為0.44%,這代表您必須支付0.44%的投資來幫助管理基金。
JAVA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JAVA投資於股票。
JAVA在過去一個月價格已經上漲了2.16%, 其年度績效上漲了7.66%。 查看更多動態,請參閱JAVA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.37%, 三個月績效上漲了6.15% 並且在一年內上漲了9.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.37%, 三個月績效上漲了6.15% 並且在一年內上漲了9.85%。
JAVA以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。