關鍵統計數據
關於JPMorgan Active Value ETF
成立日期
2021年10月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46641Q1673
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.22%
金融26.61%
電子科技14.18%
健康科技7.42%
生產製造7.13%
零售業6.74%
能源礦產5.38%
科技服務4.95%
非耐用消費品4.94%
公用事業4.25%
消費者服務3.55%
加工業3.44%
運輸2.66%
健康服務2.04%
非能源礦產1.48%
配送服務1.19%
商業服務0.86%
通訊0.63%
耐用消費品0.60%
工業服務0.20%
債券、現金及其他1.78%
現金1.78%
股票區域細分
北美94.71%
歐洲4.64%
亞洲0.65%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JAVA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.61%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.18%。 資產主要位於North America區域。
JAVA主要持股為Wells Fargo & Company和Bank of America Corp,分別佔據了投資組合的3.21%和2.99%。
JAVA上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲31.16%。
JAVA所管理的資產為3.98 B USD。 過去一個月上漲了4.28%。
JAVA資金流達到2.23 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JAVA會支付股息給持有者,股息收益率為1.35%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
JAVA的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2021年10月4日上市,其管理風格為主動型。
JAVA費用比率為0.44%,這代表您必須支付0.44%的投資來幫助管理基金。
JAVA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JAVA投資於股票。
JAVA在過去一個月價格已經上漲了1.99%, 其年度績效上漲了8.31%。 查看更多動態,請參閱JAVA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.18%, 三個月績效上漲了8.36% 並且在一年內上漲了10.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.18%, 三個月績效上漲了8.36% 並且在一年內上漲了10.52%。
JAVA以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。