關於JPMorgan Active Value ETF
成立日期
2021年10月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.30%
金融25.64%
電子科技13.99%
健康科技7.98%
生產製造7.63%
零售業6.80%
能源礦產5.44%
非耐用消費品5.18%
科技服務5.18%
公用事業4.71%
消費者服務3.48%
加工業3.27%
運輸2.70%
健康服務1.86%
非能源礦產1.36%
配送服務1.16%
商業服務0.92%
通訊0.59%
工業服務0.22%
耐用消費品0.21%
債券、現金及其他1.70%
現金1.70%
股票區域細分
北美94.78%
歐洲4.53%
亞洲0.69%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JAVA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.64%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.99%。 資產主要位於North America區域。
JAVA主要持股為Wells Fargo & Company和Bank of America Corp,分別佔據了投資組合的3.18%和2.79%。
JAVA上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲31.16%。
JAVA所管理的資產為3.75 B USD。 過去一個月上漲了0.12%。
JAVA資金流達到2.20 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JAVA會支付股息給持有者,股息收益率為1.40%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
JAVA的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2021年10月4日上市,其管理風格為主動型。
JAVA費用比率為0.44%,這代表您必須支付0.44%的投資來幫助管理基金。
JAVA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JAVA投資於股票。
JAVA在過去一個月價格已經下跌了−1.40%, 其年度績效上漲了9.09%。 查看更多動態,請參閱JAVA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.16%, 過去一個月下跌了−1.16%, 三個月績效上漲了5.24% 並且在一年內上漲了12.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.16%, 過去一個月下跌了−1.16%, 三個月績效上漲了5.24% 並且在一年內上漲了12.86%。
JAVA以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。