John Hancock Disciplined Value International Select ETFJohn Hancock Disciplined Value International Select ETFJohn Hancock Disciplined Value International Select ETF

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪49.96 M‬USD
資金流(1年)
‪11.26 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.36%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪1.40 M‬
費用率
0.69%

關於John Hancock Disciplined Value International Select ETF


品牌
John Hancock
成立日期
2023年12月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
John Hancock Investment Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US47804J7274

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
電子科技
股票97.26%
金融23.64%
非能源礦產13.99%
電子科技12.77%
健康科技9.52%
生產製造9.35%
科技服務7.53%
非耐用消費品4.13%
通訊3.82%
加工業3.80%
配送服務3.14%
能源礦產2.52%
商業服務1.55%
零售業1.52%
債券、現金及其他2.74%
現金2.74%
股票區域細分
4%16%49%29%
歐洲49.53%
亞洲29.76%
北美16.57%
大洋洲4.14%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JDVI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.64%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的13.99%。 資產主要位於Europe區域。
JDVI主要持股為Kinross Gold CorporationNovartis AG,分別佔據了投資組合的5.55%和4.12%。
JDVI上次的股息為0.85 USD。 前一年, 發行人已支付0.47 USD的股息, 顯示上漲44.82%。
JDVI所管理的資產為‪49.96 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.52%。
JDVI資金流達到‪11.26 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JDVI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.36%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.85 USD。 股息為年支付。
JDVI的股票由Manulife Financial Corp.發行,品牌為John Hancock。該ETF於2023年12月19日上市,其管理風格為主動型。
JDVI費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
JDVI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JDVI投資於股票。
JDVI在過去一個月價格已經上漲了2.55%, 其年度績效上漲了39.35%。 查看更多動態,請參閱JDVI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.83%, 三個月績效上漲了8.13% 並且在一年內上漲了44.25%。
JDVI以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。