Defiance Drone and Modern Warfare ETFDefiance Drone and Modern Warfare ETFDefiance Drone and Modern Warfare ETF

Defiance Drone and Modern Warfare ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪57.09 M‬USD
資金流(1年)
‪56.87 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪2.05 M‬
費用率
0.69%

關於Defiance Drone and Modern Warfare ETF


品牌
Defiance
成立日期
2025年9月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
BITA Drone & Modern Warfare Select Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Defiance ETFs LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US26922B3942

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
航空與國防
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票99.84%
電子科技69.24%
科技服務29.09%
通訊1.46%
債券、現金及其他0.16%
共同基金0.20%
現金−0.04%
股票區域細分
2%68%22%6%
北美68.36%
歐洲22.87%
中東6.15%
大洋洲2.62%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JEDI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的69.27%,以及Technology Services,佔股票總數的29.10%。 資產主要位於North America區域。
JEDI主要持股為Rocket Lab CorporationRTX Corporation,分別佔據了投資組合的8.03%和7.46%。
JEDI所管理的資產為‪57.09 M‬ USD。 過去一個月上漲了96.35%。
JEDI資金流達到‪58.83 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,JEDI不會支付股息。
JEDI的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Defiance。該ETF於2025年9月25日上市,其管理風格為被動型。
JEDI費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
JEDI跟著BITA Drone & Modern Warfare Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JEDI投資於股票。
JEDI在過去一個月價格已經下跌了−5.22%, 其年度績效上漲了4.28%。 查看更多動態,請參閱JEDI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.04%, 三個月績效下跌了−0.52% 並且在一年內上漲了4.86%。
JEDI以溢價(0.51%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。