JPMorgan Equity Premium Income ETFJPMorgan Equity Premium Income ETFJPMorgan Equity Premium Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪43.12 B‬USD
資金流(1年)
‪4.65 B‬USD
股息殖利率(指定)
8.09%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪739.70 M‬
費用率
0.35%

關於JPMorgan Equity Premium Income ETF


品牌
JPMorgan
成立日期
2020年5月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
識別碼
3
ISIN US46641Q3323

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
健康科技
科技服務
股票98.76%
金融15.75%
電子科技14.78%
健康科技13.81%
科技服務11.78%
零售業8.87%
生產製造7.31%
非耐用消費品6.85%
消費者服務6.71%
公用事業5.80%
能源礦產2.27%
加工業1.54%
運輸1.02%
商業服務0.67%
非能源礦產0.57%
健康服務0.57%
工業服務0.34%
耐用消費品0.14%
債券、現金及其他1.24%
共同基金1.24%
現金−0.00%
股票區域細分
91%8%
北美91.84%
歐洲8.16%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JEPI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.75%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.78%。 資產主要位於North America區域。
JEPI主要持股為Johnson & JohnsonAlphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的2.00%和1.85%。
JEPI上次的股息為0.34 USD。 前一個月, 發行人已支付0.43 USD的股息, 顯示下跌24.00%。
JEPI所管理的資產為‪43.12 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.24%。
JEPI資金流達到‪4.65 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JEPI會支付股息給持有者,股息殖利率為8.09%。 上一期股息(2026年2月4日)金額為0.34 USD。 股息為月支付。
JEPI的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2020年5月20日上市,其管理風格為主動型。
JEPI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
JEPI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JEPI投資於股票。
JEPI在過去一個月價格已經上漲了1.36%, 其年度績效下跌了−0.80%。 查看更多動態,請參閱JEPI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.94% 並且在一年內上漲了8.58%。
JEPI以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。