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JPMorgan Equity Premium Income ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪41.04 B‬USD
資金流(1Y)
‪7.35 B‬USD
股息收益率(指示)
8.33%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪722.67 M‬
費用率
0.35%

關於JPMorgan Equity Premium Income ETF


品牌
JPMorgan
成立日期
2020年5月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
健康科技
股票97.93%
金融16.95%
電子科技13.22%
科技服務13.11%
健康科技12.19%
生產製造7.99%
非耐用消費品7.37%
零售業7.08%
消費者服務6.81%
公用事業5.22%
能源礦產2.88%
運輸1.42%
商業服務1.36%
加工業1.01%
健康服務0.78%
非能源礦產0.40%
工業服務0.14%
債券、現金及其他2.07%
現金2.07%
股票區域細分
92%7%
北美92.08%
歐洲7.92%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JEPI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.95%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.22%。 資產主要位於North America區域。
JEPI上次的股息為0.40 USD。 前一個月, 發行人已支付0.54 USD的股息, 顯示下跌35.16%。
JEPI所管理的資產為‪41.04 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.46%。
JEPI資金流達到‪7.35 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JEPI會支付股息給持有者,股息收益率為8.33%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.40 USD。 股息為月支付。
JEPI的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2020年5月20日上市,其管理風格為主動型。
JEPI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
JEPI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JEPI投資於股票。
JEPI在過去一個月價格已經上漲了2.45%, 其年度績效上漲了1.17%。 查看更多動態,請參閱JEPI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.85%, 三個月績效上漲了5.74% 並且在一年內上漲了9.90%。
JEPI以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。