U.S. Global Jets ETFU.S. Global Jets ETFU.S. Global Jets ETF

U.S. Global Jets ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪890.45 M‬USD
資金流(1年)
‪−234.72 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.84%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪31.95 M‬
費用率
0.60%

關於U.S. Global Jets ETF


品牌
US Global
成立日期
2015年4月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
Stuttgart US Global Jets (USD)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US26922A8421

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
客運航空公司
策略
基本的
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
運輸
電子科技
股票99.57%
運輸78.82%
電子科技10.79%
消費者服務7.08%
科技服務2.88%
債券、現金及其他0.43%
共同基金0.41%
現金0.02%
股票區域細分
1%2%80%9%0.7%5%
北美80.36%
歐洲9.32%
亞洲5.53%
拉丁美洲2.99%
大洋洲1.13%
中東0.65%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JETS投資於股票。 該基金的主要部門是Transportation,佔股票總數的78.82%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.79%。 資產主要位於North America區域。
JETS主要持股為Southwest Airlines Co.United Airlines Holdings, Inc.,分別佔據了投資組合的11.22%和10.43%。
JETS上次的股息為0.23 USD。 前一年, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲39.27%。
JETS所管理的資產為‪890.45 M‬ USD。 過去一個月上漲了11.08%。
JETS資金流達到‪−234.72 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JETS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.84%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.23 USD。 股息為年支付。
JETS的股票由U.S. Global Investors, Inc.發行,品牌為US Global。該ETF於2015年4月28日上市,其管理風格為被動型。
JETS費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
JETS跟著Stuttgart US Global Jets (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JETS投資於股票。
JETS在過去一個月價格已經上漲了1.28%, 其年度績效上漲了8.85%。 查看更多動態,請參閱JETS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.29%, 過去一個月下跌了−2.29%, 三個月績效上漲了13.18% 並且在一年內上漲了7.36%。
JETS以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。