U.S. Global Jets ETFU.S. Global Jets ETFU.S. Global Jets ETF

U.S. Global Jets ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪913.88 M‬USD
資金流(1年)
‪−440.32 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪38.35 M‬
費用率
0.60%

關於U.S. Global Jets ETF


品牌
US Global
成立日期
2015年4月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
Stuttgart US Global Jets (USD)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
客運航空公司
策略
基本的
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
運輸
電子科技
股票99.53%
運輸76.20%
電子科技11.40%
消費者服務7.86%
科技服務3.61%
工業服務0.46%
債券、現金及其他0.47%
共同基金0.38%
現金0.08%
股票區域細分
1%2%81%9%0.4%4%
北美81.90%
歐洲9.47%
亞洲4.90%
拉丁美洲2.29%
大洋洲1.01%
中東0.44%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JETS投資於股票。 該基金的主要部門是Transportation,佔股票總數的76.20%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.40%。 資產主要位於North America區域。
JETS主要持股為Southwest Airlines Co.United Airlines Holdings, Inc.,分別佔據了投資組合的10.64%和10.56%。
JETS上次的股息為0.14 USD。 前一年, 發行人已支付0.00 USD的股息, 顯示上漲99.60%。
JETS所管理的資產為‪913.88 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.68%。
JETS資金流達到‪−440.32 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
JETS的股票由U.S. Global Investors, Inc.發行,品牌為US Global。該ETF於2015年4月28日上市,其管理風格為被動型。
JETS費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
JETS跟著Stuttgart US Global Jets (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JETS投資於股票。
JETS在過去一個月價格已經上漲了2.01%, 其年度績效上漲了24.06%。 查看更多動態,請參閱JETS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.58%, 三個月績效上漲了36.88% 並且在一年內上漲了24.67%。
JETS以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。