U.S. Global Jets ETFU.S. Global Jets ETFU.S. Global Jets ETF

U.S. Global Jets ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪803.72 M‬USD
資金流(1年)
‪−351.47 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.80%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪28.40 M‬
費用率
0.60%

關於U.S. Global Jets ETF


品牌
US Global
成立日期
2015年4月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
Stuttgart US Global Jets (USD)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US26922A8421

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
客運航空公司
策略
基本的
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
運輸
電子科技
股票99.71%
運輸78.75%
電子科技10.36%
消費者服務7.39%
科技服務3.21%
債券、現金及其他0.29%
共同基金0.23%
現金0.06%
股票區域細分
1%2%80%9%0.6%5%
北美80.81%
歐洲9.19%
亞洲5.78%
拉丁美洲2.61%
大洋洲1.05%
中東0.56%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JETS投資於股票。 該基金的主要部門是Transportation,佔股票總數的78.75%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.36%。 資產主要位於North America區域。
JETS主要持股為United Airlines Holdings, Inc.Southwest Airlines Co.,分別佔據了投資組合的11.05%和10.86%。
JETS上次的股息為0.23 USD。 前一年, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲39.27%。
JETS所管理的資產為‪803.72 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.98%。
JETS資金流達到‪−351.47 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JETS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.80%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.23 USD。 股息為年支付。
JETS的股票由U.S. Global Investors, Inc.發行,品牌為US Global。該ETF於2015年4月28日上市,其管理風格為被動型。
JETS費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
JETS跟著Stuttgart US Global Jets (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JETS投資於股票。
JETS在過去一個月價格已經上漲了8.61%, 其年度績效上漲了14.26%。 查看更多動態,請參閱JETS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.26%, 三個月績效上漲了17.19% 並且在一年內上漲了14.67%。
JETS以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。