關鍵統計數據
關於U.S. Global Jets ETF
成立日期
2015年4月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US26922A8421
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
運輸
電子科技
股票99.05%
運輸78.20%
電子科技10.88%
消費者服務7.02%
科技服務2.95%
債券、現金及其他0.95%
共同基金0.93%
現金0.02%
股票區域細分
北美80.24%
歐洲9.35%
亞洲5.64%
拉丁美洲3.03%
大洋洲1.12%
中東0.63%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JETS投資於股票。 該基金的主要部門是Transportation,佔股票總數的78.20%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.88%。 資產主要位於North America區域。
JETS主要持股為Southwest Airlines Co.和United Airlines Holdings, Inc.,分別佔據了投資組合的11.26%和10.29%。
JETS上次的股息為0.23 USD。 前一年, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲39.27%。
JETS所管理的資產為905.46 M USD。 過去一個月上漲了11.08%。
JETS資金流達到−234.72 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JETS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.84%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.23 USD。 股息為年支付。
JETS的股票由U.S. Global Investors, Inc.發行,品牌為US Global。該ETF於2015年4月28日上市,其管理風格為被動型。
JETS費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
JETS跟著Stuttgart US Global Jets (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JETS投資於股票。
JETS在過去一個月價格已經下跌了−1.77%, 其年度績效上漲了5.65%。 查看更多動態,請參閱JETS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.29%, 過去一個月下跌了−2.29%, 三個月績效上漲了13.18% 並且在一年內上漲了7.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.29%, 過去一個月下跌了−2.29%, 三個月績效上漲了13.18% 並且在一年內上漲了7.36%。
JETS以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。