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SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪7.75 B‬USD
資金流(1年)
‪−837.64 M‬USD
股息收益率(指示)
6.59%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪80.27 M‬
費用率
0.40%

關於SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF


品牌
SPDR
成立日期
2007年11月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg High Yield Very Liquid
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
高股息收益率
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
股票0.00%
電子科技0.00%
能源礦產0.00%
債券、現金及其他100.00%
企業99.48%
共同基金0.38%
Loans0.13%
其他類0.01%
現金0.00%
股票區域細分
0.8%90%7%0.1%1%
北美90.42%
歐洲7.17%
亞洲1.56%
大洋洲0.76%
中東0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JNK上次的股息為0.54 USD。 前一個月, 發行人已支付0.54 USD的股息, 顯示上漲0.70%。
JNK所管理的資產為‪7.75 B‬ USD。 過去一個月上漲了7.77%。
JNK資金流達到‪−837.64 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JNK會支付股息給持有者,股息收益率為6.59%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.54 USD。 股息為月支付。
JNK的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2007年11月28日上市,其管理風格為被動型。
JNK費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
JNK跟著Bloomberg High Yield Very Liquid。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JNK投資於債券。
JNK在過去一個月價格已經上漲了0.97%, 其年度績效上漲了2.21%。 查看更多動態,請參閱JNK價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.46%, 三個月績效上漲了6.69% 並且在一年內上漲了9.39%。
JNK以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。