Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETFVirtus Terranova U.S. Quality Momentum ETFVirtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪239.65 M‬USD
資金流(1年)
‪54.25 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.66%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪5.60 M‬
費用率
0.29%

關於Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF


品牌
Virtus
成立日期
2020年11月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
Terranova U.S. Quality Momentum Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Virtus Advisers LLC
分銷商
VP Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US92790A5048

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
健康科技
股票99.67%
金融23.04%
電子科技15.18%
健康科技11.23%
生產製造8.43%
零售業7.96%
科技服務7.83%
消費者服務4.92%
工業服務3.38%
非能源礦產3.33%
運輸2.91%
商業服務2.81%
非耐用消費品2.61%
配送服務2.51%
加工業1.71%
耐用消費品0.93%
公用事業0.92%
債券、現金及其他0.33%
現金0.33%
股票區域細分
0.7%93%5%0.9%
北美93.40%
歐洲5.01%
亞洲0.89%
拉丁美洲0.70%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JOET投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.04%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.18%。 資產主要位於North America區域。
JOET主要持股為Vertiv Holdings Co. Class ATrane Technologies plc,分別佔據了投資組合的1.00%和0.96%。
JOET上次的股息為0.27 USD。 前一年, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示上漲2.89%。
JOET所管理的資產為‪239.65 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.28%。
JOET資金流達到‪54.25 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JOET會支付股息給持有者,股息殖利率為0.66%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.27 USD。 股息為年支付。
JOET的股票由Virtus Investment Partners, Inc.發行,品牌為Virtus。該ETF於2020年11月17日上市,其管理風格為被動型。
JOET費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
JOET跟著Terranova U.S. Quality Momentum Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JOET投資於股票。
JOET在過去一個月價格已經下跌了−1.53%, 其年度績效上漲了6.11%。 查看更多動態,請參閱JOET價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.01%, 過去一個月下跌了−2.01%, 三個月績效下跌了−0.38% 並且在一年內上漲了6.28%。
JOET以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。