關鍵統計數據
關於JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
成立日期
2015年1月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
識別碼
3
ISIN US46641Q3083
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票97.83%
金融21.75%
非能源礦產10.46%
公用事業8.44%
通訊7.57%
能源礦產6.89%
運輸6.79%
非耐用消費品6.43%
零售業5.98%
電子科技4.09%
科技服務3.96%
健康科技3.41%
生產製造3.25%
加工業2.68%
耐用消費品2.61%
消費者服務1.12%
工業服務1.10%
配送服務0.76%
健康服務0.43%
其他類0.09%
商業服務0.02%
債券、現金及其他2.17%
UNIT1.98%
現金0.11%
共同基金0.04%
其他類0.03%
Futures0.01%
股票區域細分
亞洲49.02%
拉丁美洲14.55%
歐洲12.49%
中東9.99%
非洲7.03%
北美6.92%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JPEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.75%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的10.46%。 資產主要位於Asia區域。
JPEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和China Construction Bank Corporation Class H,分別佔據了投資組合的1.51%和1.31%。
JPEM上次的股息為1.03 USD。 上一季, 發行人已支付0.69 USD的股息, 顯示上漲33.09%。
JPEM所管理的資產為405.60 M USD。 過去一個月上漲了10.78%。
JPEM資金流達到12.52 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JPEM會支付股息給持有者,股息殖利率為4.26%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為1.03 USD。 股息為季支付。
JPEM的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2015年1月7日上市,其管理風格為被動型。
JPEM費用比率為0.44%,這代表您必須支付0.44%的投資來幫助管理基金。
JPEM跟著JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JPEM投資於股票。
JPEM在過去一個月價格已經上漲了8.44%, 其年度績效上漲了26.06%。 查看更多動態,請參閱JPEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.05%, 三個月績效上漲了12.12% 並且在一年內上漲了31.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.05%, 三個月績效上漲了12.12% 並且在一年內上漲了31.39%。
JPEM以溢價(0.61%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。