關鍵統計數據
關於JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
成立日期
2014年11月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
識別碼
3
ISIN US46641Q2093
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.61%
金融17.77%
公用事業9.65%
非耐用消費品8.94%
健康科技8.05%
非能源礦產7.29%
通訊5.61%
能源礦產5.57%
生產製造5.52%
零售業5.19%
電子科技4.92%
加工業3.58%
科技服務3.31%
耐用消費品3.26%
運輸3.04%
配送服務2.13%
消費者服務1.71%
商業服務1.68%
工業服務1.07%
健康服務1.01%
其他類0.29%
債券、現金及其他0.39%
UNIT0.31%
現金0.07%
共同基金0.02%
股票區域細分
歐洲46.30%
亞洲43.76%
大洋洲9.29%
北美0.65%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JPIN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.77%,以及Utilities,佔股票總數的9.65%。 資產主要位於Europe區域。
JPIN主要持股為SK hynix Inc.和Fresnillo PLC,分別佔據了投資組合的0.60%和0.56%。
JPIN上次的股息為1.54 USD。 上一季, 發行人已支付0.43 USD的股息, 顯示上漲71.83%。
JPIN所管理的資產為363.45 M USD。 過去一個月下跌了1.86%。
JPIN資金流達到−39.77 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JPIN會支付股息給持有者,股息殖利率為4.27%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為1.54 USD。 股息為季支付。
JPIN的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2014年11月5日上市,其管理風格為被動型。
JPIN費用比率為0.37%,這代表您必須支付0.37%的投資來幫助管理基金。
JPIN跟著JPMorgan Diversified Factor International Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JPIN投資於股票。
JPIN在過去一個月價格已經上漲了4.94%, 其年度績效上漲了29.17%。 查看更多動態,請參閱JPIN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.87%, 三個月績效上漲了9.03% 並且在一年內上漲了34.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.87%, 三個月績效上漲了9.03% 並且在一年內上漲了34.76%。
JPIN以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。