JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪46.01 M‬USD
資金流(1Y)
‪−549.65 M‬USD
股息收益率(指示)
7.28%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪1.20 M‬
費用率
0.39%

關於JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF


品牌
JPMorgan
成立日期
2018年1月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,非本國貨幣
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
基本的
地理
新興市場
加權方案
基本的
選擇標準
以美元計價

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府84.21%
企業15.27%
現金0.52%
股票區域細分
25%11%17%12%18%13%
拉丁美洲25.87%
中東18.70%
歐洲17.88%
亞洲13.74%
非洲12.72%
北美11.09%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JPMB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的84.21%,以及Corporate,佔股票總數的15.27%。 資產主要位於Latin America區域。
JPMB主要持股為Government of Turkey 5.125% 17-FEB-2028Government of South Africa 4.85% 30-SEP-2029,分別佔據了投資組合的2.37%和1.49%。
JPMB上次的股息為0.19 USD。 前一個月, 發行人已支付0.33 USD的股息, 顯示下跌76.06%。
JPMB所管理的資產為‪46.01 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.71%。
JPMB資金流達到‪−549.65 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JPMB會支付股息給持有者,股息收益率為7.28%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.19 USD。 股息為月支付。
JPMB的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2018年1月29日上市,其管理風格為被動型。
JPMB費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
JPMB跟著J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JPMB投資於債券。
JPMB在過去一個月價格已經上漲了0.79%, 其年度績效下跌了−1.67%。 查看更多動態,請參閱JPMB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.33% 並且在一年內上漲了5.67%。
JPMB以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。