JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪68.94 M‬USD
資金流(1年)
‪−106.95 M‬USD
股息殖利率(指定)
6.05%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪1.70 M‬
費用率
0.39%

關於JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF


品牌
JPMorgan
成立日期
2018年1月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
識別碼
3
ISIN US46641Q7464

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,非本國貨幣
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
基本的
地理
新興市場
加權方案
基本的
選擇標準
以美元計價

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府87.96%
企業11.35%
共同基金0.66%
現金0.03%
股票區域細分
32%6%17%16%14%12%
拉丁美洲32.97%
歐洲17.26%
非洲16.73%
中東14.16%
亞洲12.11%
北美6.76%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JPMB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的87.96%,以及Corporate,佔股票總數的11.35%。 資產主要位於Latin America區域。
JPMB主要持股為Government of Turkey 5.125% 17-FEB-2028Government of Brazil 6.625% 15-MAR-2035,分別佔據了投資組合的1.93%和1.83%。
JPMB上次的股息為0.18 USD。 前一個月, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌12.61%。
JPMB所管理的資產為‪68.94 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.15%。
JPMB資金流達到‪−106.95 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JPMB會支付股息給持有者,股息殖利率為6.05%。 上一期股息(2026年2月4日)金額為0.18 USD。 股息為月支付。
JPMB的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2018年1月29日上市,其管理風格為被動型。
JPMB費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
JPMB跟著J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JPMB投資於債券。
JPMB在過去一個月價格已經上漲了0.97%, 其年度績效上漲了6.37%。 查看更多動態,請參閱JPMB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.60%, 三個月績效上漲了2.00% 並且在一年內上漲了13.20%。
JPMB以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。