關鍵統計數據
關於JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
成立日期
2016年11月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
識別碼
3
ISIN US46641Q8454
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.65%
金融22.89%
電子科技7.50%
科技服務7.20%
加工業6.42%
非能源礦產6.03%
公用事業5.52%
生產製造5.50%
健康科技5.34%
非耐用消費品5.01%
能源礦產4.17%
工業服務3.94%
零售業3.00%
運輸2.95%
耐用消費品2.90%
健康服務2.64%
商業服務2.47%
配送服務2.18%
消費者服務2.14%
通訊1.84%
債券、現金及其他0.35%
共同基金0.27%
現金0.08%
其他類0.00%
股票區域細分
北美98.27%
歐洲1.73%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JPSE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.89%,以及Electronic Technology,佔股票總數的7.50%。 資產主要位於North America區域。
JPSE主要持股為Compass Inc Class A和Century Aluminum Company,分別佔據了投資組合的0.60%和0.42%。
JPSE上次的股息為0.32 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲31.58%。
JPSE所管理的資產為543.74 M USD。 過去一個月上漲了5.91%。
JPSE資金流達到−35.43 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JPSE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.53%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.32 USD。 股息為季支付。
JPSE的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2016年11月15日上市,其管理風格為被動型。
JPSE費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
JPSE跟著JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JPSE投資於股票。
JPSE在過去一個月價格已經上漲了6.14%, 其年度績效上漲了11.87%。 查看更多動態,請參閱JPSE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.98%, 三個月績效上漲了7.66% 並且在一年內上漲了12.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.98%, 三個月績效上漲了7.66% 並且在一年內上漲了12.85%。
JPSE以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。