關鍵統計數據
關於JPMorgan Diversified Return Use Equity
成立日期
2015年9月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
識別碼
3
ISIN US46641Q4073
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
股票99.61%
金融17.62%
非耐用消費品10.67%
公用事業9.23%
健康科技7.80%
生產製造6.34%
零售業6.03%
電子科技6.01%
加工業5.53%
能源礦產4.35%
非能源礦產4.26%
科技服務4.01%
配送服務3.71%
工業服務3.27%
健康服務2.85%
消費者服務2.70%
耐用消費品1.60%
通訊1.54%
運輸1.22%
商業服務0.81%
其他類0.07%
債券、現金及其他0.39%
共同基金0.34%
現金0.05%
股票區域細分
北美96.66%
歐洲3.34%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JPUS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.62%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的10.67%。 資產主要位於North America區域。
JPUS主要持股為Royal Gold, Inc.和Newmont Corporation,分別佔據了投資組合的0.56%和0.54%。
JPUS上次的股息為0.90 USD。 上一季, 發行人已支付0.68 USD的股息, 顯示上漲25.04%。
JPUS所管理的資產為401.54 M USD。 過去一個月上漲了1.96%。
JPUS資金流達到−82.11 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JPUS會支付股息給持有者,股息殖利率為2.18%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.90 USD。 股息為季支付。
JPUS的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2015年9月29日上市,其管理風格為被動型。
JPUS費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
JPUS跟著JPMorgan Diversified Factor US Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JPUS投資於股票。
JPUS在過去一個月價格已經上漲了3.75%, 其年度績效上漲了9.82%。 查看更多動態,請參閱JPUS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.02%, 三個月績效上漲了5.54% 並且在一年內上漲了12.33%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.02%, 三個月績效上漲了5.54% 並且在一年內上漲了12.33%。
JPUS以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。