關鍵統計
關於Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Securitized Income ETF
成立日期
2023年11月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Janus Henderson Investors US LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
股票0.08%
加工業0.04%
消費者服務0.02%
債券、現金及其他99.92%
Securitized122.28%
企業4.62%
其他類1.64%
現金−28.63%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JSI投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的122.28%,以及Corporate,佔股票總數的4.62%。 資產主要位於N/A區域。
JSI上次的股息為0.25 USD。 前一個月, 發行人已支付0.25 USD的股息, 顯示上漲0.09%。
JSI所管理的資產為865.42 M USD。 過去一個月上漲了9.22%。
JSI資金流達到567.04 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JSI會支付股息給持有者,股息收益率為6.20%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.25 USD。 股息為月支付。
JSI的股票由Janus Henderson Group Plc發行,品牌為Janus Henderson。該ETF於2023年11月8日上市,其管理風格為主動型。
JSI費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
JSI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JSI投資於債券。
JSI在過去一個月價格已經上漲了0.91%, 其年度績效上漲了1.42%。 查看更多動態,請參閱JSI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.06%, 三個月績效上漲了0.40% 並且在一年內上漲了1.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.06%, 三個月績效上漲了0.40% 並且在一年內上漲了1.55%。
JSI以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。