關鍵統計數據
關於iShares Global Utilities ETF
成立日期
2006年9月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642887115
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
股票99.44%
公用事業98.80%
能源礦產0.64%
債券、現金及其他0.56%
共同基金0.35%
其他類0.14%
現金0.06%
股票區域細分
北美64.77%
歐洲30.22%
亞洲2.65%
拉丁美洲1.33%
大洋洲1.02%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JXI投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的98.80%,以及Energy Minerals,佔股票總數的0.64%。 資產主要位於North America區域。
JXI主要持股為NextEra Energy, Inc.和Iberdrola SA,分別佔據了投資組合的8.49%和6.35%。
JXI上次的股息為0.92 USD。 六個月前, 發行人已支付1.09 USD的股息, 顯示下跌18.90%。
JXI所管理的資產為266.14 M USD。 過去一個月上漲了2.98%。
JXI資金流達到69.80 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JXI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.46%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.92 USD。 股息為每半年支付。
JXI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年9月12日上市,其管理風格為被動型。
JXI費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
JXI跟著S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JXI投資於股票。
JXI在過去一個月價格已經上漲了2.97%, 其年度績效上漲了24.78%。 查看更多動態,請參閱JXI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.92%, 三個月績效上漲了3.74% 並且在一年內上漲了27.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.92%, 三個月績效上漲了3.74% 並且在一年內上漲了27.54%。
JXI以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。