iShares Global Utilities ETFiShares Global Utilities ETFiShares Global Utilities ETF

iShares Global Utilities ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪229.92 M‬USD
資金流(1年)
‪44.20 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.50%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪2.85 M‬
費用率
0.39%

關於iShares Global Utilities ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年9月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index (USD)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642887115

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
公用事業
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
股票99.56%
公用事業98.91%
能源礦產0.65%
債券、現金及其他0.44%
現金0.44%
股票區域細分
1%1%69%26%2%
北美69.26%
歐洲26.36%
亞洲2.24%
拉丁美洲1.13%
大洋洲1.02%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JXI投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的98.91%,以及Energy Minerals,佔股票總數的0.65%。 資產主要位於North America區域。
JXI主要持股為NextEra Energy, Inc.Iberdrola SA,分別佔據了投資組合的8.17%和5.64%。
JXI上次的股息為1.09 USD。 六個月前, 發行人已支付0.95 USD的股息, 顯示上漲13.16%。
JXI所管理的資產為‪229.92 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.05%。
JXI資金流達到‪44.20 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JXI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.50%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為1.09 USD。 股息為每半年支付。
JXI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年9月12日上市,其管理風格為被動型。
JXI費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
JXI跟著S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JXI投資於股票。
JXI在過去一個月價格已經上漲了7.93%, 其年度績效上漲了15.57%。 查看更多動態,請參閱JXI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.18%, 三個月績效上漲了11.41% 並且在一年內上漲了20.59%。
JXI以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。