KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETFKraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETFKraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF

KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪225.02 M‬USD
資金流(1年)
‪−15.29 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.56%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪7.25 M‬
費用率
0.56%

關於KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF


品牌
KraneShares
成立日期
2014年3月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI China A 50 Connect Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Krane Funds Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISINUS5007674055

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票99.50%
金融21.34%
生產製造18.42%
電子科技17.12%
非耐用消費品7.54%
非能源礦產6.42%
健康科技4.99%
科技服務4.52%
公用事業3.63%
配送服務3.18%
加工業3.07%
運輸2.86%
能源礦產2.73%
耐用消費品2.01%
工業服務0.97%
通訊0.71%
債券、現金及其他0.50%
現金0.50%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KBA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.34%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的18.42%。 資產主要位於Asia區域。
KBA主要持股為Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class AZijin Mining Group Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的7.39%和6.42%。
KBA上次的股息為0.48 USD。 前一年, 發行人已支付0.51 USD的股息, 顯示下跌5.91%。
KBA所管理的資產為‪225.02 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.08%。
KBA資金流達到‪−15.27 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KBA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.56%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.48 USD。 股息為年支付。
KBA的股票由China International Capital Corp. Ltd.發行,品牌為KraneShares。該ETF於2014年3月4日上市,其管理風格為被動型。
KBA費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
KBA跟著MSCI China A 50 Connect Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KBA投資於股票。
KBA在過去一個月價格已經上漲了1.75%, 其年度績效上漲了31.27%。 查看更多動態,請參閱KBA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.43%, 三個月績效上漲了4.57% 並且在一年內上漲了30.83%。
KBA以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。