PLUS Korea Defense Industry Index ETFPLUS Korea Defense Industry Index ETFPLUS Korea Defense Industry Index ETF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪135.00 M‬USD
資金流(1年)
‪100.57 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.34%
資產淨值折價/溢價
4.2%
已發行股份總數
‪2.47 M‬
費用率
0.65%

關於PLUS Korea Defense Industry Index ETF


發行人
Cottonwood ETF Holdings LLC
品牌
PLUS
成立日期
2025年2月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
Korea Defense Industry Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Exchange Traded Concepts LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US30151E4917

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
航空與國防
策略
普通
地理
南韓
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
股票98.06%
電子科技46.99%
生產製造35.32%
非能源礦產5.01%
工業服務3.63%
科技服務2.90%
加工業2.55%
耐用消費品1.66%
債券、現金及其他1.94%
現金1.94%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KDEF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的46.99%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的35.32%。 資產主要位於Asia區域。
KDEF主要持股為Hanwha Aerospace Co., Ltd.Hyundai Rotem Co.,分別佔據了投資組合的16.81%和11.82%。
KDEF上次的股息為2.22 USD。 前一年, 發行人已支付0.74 USD的股息, 顯示上漲66.65%。
KDEF所管理的資產為‪135.00 M‬ USD。 過去一個月上漲了71.49%。
KDEF資金流達到‪100.57 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KDEF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.34%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為2.96 USD。 股息為年支付。
KDEF的股票由Cottonwood ETF Holdings LLC發行,品牌為PLUS。該ETF於2025年2月5日上市,其管理風格為被動型。
KDEF費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
KDEF跟著Korea Defense Industry Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KDEF投資於股票。
KDEF在過去一個月價格已經上漲了17.66%, 其年度績效上漲了141.30%。 查看更多動態,請參閱KDEF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了15.53%, 三個月績效上漲了28.09% 並且在一年內上漲了22.38%。
KDEF以溢價(4.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。