關鍵統計
關於KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF
成立日期
2018年6月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Krane Funds Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業94.85%
政府3.63%
現金1.53%
股票區域細分
亞洲75.66%
歐洲9.66%
非洲7.37%
北美5.28%
大洋洲2.03%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
KHYB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的94.85%,以及Government,佔股票總數的3.63%。 資產主要位於Asia區域。
KHYB主要持股為Fuqing Investment Management Limited 3.25% 23-JUN-2025和GLP China Holdings Ltd. 2.95% 29-MAR-2026,分別佔據了投資組合的2.54%和2.40%。
KHYB上次的股息為0.17 USD。 前一個月, 發行人已支付0.17 USD的股息,
KHYB所管理的資產為23.87 M USD。 過去一個月下跌了0.17%。
KHYB資金流達到8.64 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KHYB會支付股息給持有者,股息收益率為10.17%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.17 USD。 股息為月支付。
KHYB的股票由China International Capital Corp. Ltd.發行,品牌為KraneShares。該ETF於2018年6月28日上市,其管理風格為主動型。
KHYB費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
KHYB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KHYB投資於債券。
KHYB在過去一個月價格已經下跌了−0.04%, 其年度績效下跌了−4.02%。 查看更多動態,請參閱KHYB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.29% 並且在一年內上漲了6.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.29% 並且在一年內上漲了6.25%。
KHYB以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。