關鍵統計數據
關於KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF
成立日期
2018年6月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Krane Funds Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US5007678437
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業95.17%
政府3.97%
現金0.87%
股票區域細分
亞洲68.52%
歐洲12.59%
北美10.93%
非洲5.42%
大洋洲2.54%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
KHYB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的95.17%,以及Government,佔股票總數的3.97%。 資產主要位於Asia區域。
KHYB主要持股為Wynn Macau Limited 5.625% 26-AUG-2028和Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17-SEP-2029,分別佔據了投資組合的2.70%和2.57%。
KHYB上次的股息為0.19 USD。 前一個月, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲7.89%。
KHYB所管理的資產為17.33 M USD。 過去一個月上漲了0.21%。
KHYB資金流達到−2.39 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KHYB會支付股息給持有者,股息殖利率為9.09%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.19 USD。 股息為月支付。
KHYB的股票由China International Capital Corp. Ltd.發行,品牌為KraneShares。該ETF於2018年6月28日上市,其管理風格為主動型。
KHYB費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
KHYB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KHYB投資於債券。
KHYB在過去一個月價格已經上漲了0.41%, 其年度績效上漲了3.00%。 查看更多動態,請參閱KHYB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.12%, 三個月績效上漲了2.92% 並且在一年內上漲了11.51%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.12%, 三個月績效上漲了2.92% 並且在一年內上漲了11.51%。
KHYB以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。