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Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco MSCI North America Climate ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.49 B‬USD
資金流(1Y)
‪2.62 B‬USD
股息收益率(指示)
1.32%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪101.70 M‬
費用率
0.09%

關於Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco MSCI North America Climate ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2024年12月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Global Climate 500 North America Selection Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票100.00%
科技服務20.72%
電子科技18.99%
金融16.53%
零售業7.85%
健康科技7.69%
生產製造3.92%
非耐用消費品3.36%
消費者服務3.14%
能源礦產2.47%
工業服務2.37%
運輸2.34%
耐用消費品1.81%
加工業1.59%
商業服務1.51%
健康服務1.26%
通訊1.25%
公用事業1.21%
非能源礦產1.06%
配送服務0.91%
債券、現金及其他0.00%
共同基金0.00%
股票區域細分
0.2%96%2%
北美96.95%
歐洲2.82%
拉丁美洲0.23%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KLMN投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的20.72%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.99%。 資產主要位於North America區域。
KLMN主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.28%和6.07%。
KLMN所管理的資產為‪2.49 B‬ USD。 過去一個月上漲了44.10%。
KLMN資金流達到‪2.62 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KLMN會支付股息給持有者,股息收益率為1.32%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.08 USD。 股息為季支付。
KLMN的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2024年12月11日上市,其管理風格為被動型。
KLMN費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
KLMN跟著MSCI Global Climate 500 North America Selection Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KLMN投資於股票。
KLMN在過去一個月價格已經上漲了5.95%, 其年度績效下跌了−0.26%。 查看更多動態,請參閱KLMN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.50% 並且在一年內上漲了1.97%。
KLMN以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。