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Invesco MSCI North America Climate ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.06 B‬USD
資金流(1年)
‪−632.02 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.23%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪72.50 M‬
費用率
0.09%

關於Invesco MSCI North America Climate ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2024年12月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Global Climate 500 North America Selection Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138G4174

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
北美
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.96%
電子科技23.34%
科技服務19.55%
金融15.05%
健康科技7.83%
零售業7.52%
生產製造4.76%
非耐用消費品2.72%
能源礦產2.67%
消費者服務2.67%
工業服務2.33%
耐用消費品2.19%
非能源礦產1.58%
運輸1.48%
商業服務1.41%
加工業1.37%
通訊1.02%
公用事業0.92%
健康服務0.88%
配送服務0.67%
債券、現金及其他0.04%
共同基金0.04%
現金0.00%
股票區域細分
0.2%97%2%
北美97.08%
歐洲2.73%
拉丁美洲0.19%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KLMN投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.34%,以及Technology Services,佔股票總數的19.55%。 資產主要位於North America區域。
KLMN主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.05%和6.27%。
KLMN上次的股息為0.09 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲7.35%。
KLMN所管理的資產為‪2.06 B‬ USD。 過去一個月下跌了23.35%。
KLMN資金流達到‪−632.02 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KLMN會支付股息給持有者,股息殖利率為1.23%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.09 USD。 股息為季支付。
KLMN的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2024年12月11日上市,其管理風格為被動型。
KLMN費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
KLMN跟著MSCI Global Climate 500 North America Selection Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KLMN投資於股票。
KLMN在過去一個月價格已經上漲了0.48%, 其年度績效上漲了15.78%。 查看更多動態,請參閱KLMN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.65%, 三個月績效上漲了1.23% 並且在一年內上漲了16.58%。
KLMN以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。