關鍵統計數據
關於Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
成立日期
2024年6月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.97%
金融19.97%
電子科技18.24%
科技服務16.69%
健康科技7.70%
零售業6.64%
生產製造5.28%
非耐用消費品4.31%
耐用消費品2.85%
能源礦產2.59%
消費者服務2.48%
通訊2.08%
工業服務2.03%
運輸1.88%
公用事業1.80%
加工業1.59%
商業服務1.36%
非能源礦產1.08%
配送服務0.73%
健康服務0.56%
其他類0.11%
債券、現金及其他0.03%
現金0.02%
Rights & Warrants0.01%
股票區域細分
北美67.38%
歐洲17.42%
亞洲12.68%
大洋洲1.81%
拉丁美洲0.44%
非洲0.27%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
KLMT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.97%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.24%。 資產主要位於North America區域。
KLMT主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.02%和4.34%。
KLMT上次的股息為0.15 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲20.93%。
KLMT所管理的資產為1.30 B USD。 過去一個月上漲了1.94%。
KLMT資金流達到−524.95 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KLMT會支付股息給持有者,股息收益率為1.74%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
KLMT的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2024年6月26日上市,其管理風格為被動型。
KLMT費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
KLMT跟著MSCI ACWI Select Climate 500 Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KLMT投資於股票。
KLMT在過去一個月價格已經上漲了1.99%, 其年度績效上漲了11.24%。 查看更多動態,請參閱KLMT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.73%, 三個月績效上漲了17.19% 並且在一年內上漲了10.40%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.73%, 三個月績效上漲了17.19% 並且在一年內上漲了10.40%。
KLMT以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。