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Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.45 B‬USD
資金流(1年)
‪−3.30 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.87%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪45.35 M‬
費用率
0.10%

關於Invesco MSCI Global Climate 500 ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2024年6月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI ACWI Select Climate 500 Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138G4331

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.87%
電子科技20.78%
金融20.16%
科技服務14.41%
健康科技7.78%
生產製造6.34%
零售業5.95%
非耐用消費品3.79%
耐用消費品2.76%
能源礦產2.69%
公用事業2.01%
消費者服務1.98%
通訊1.96%
工業服務1.91%
非能源礦產1.89%
運輸1.47%
加工業1.27%
商業服務1.20%
配送服務0.85%
健康服務0.58%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.13%
現金0.08%
共同基金0.05%
股票區域細分
1%0.4%65%17%0.1%14%
北美65.66%
歐洲17.93%
亞洲14.12%
大洋洲1.80%
拉丁美洲0.42%
非洲0.08%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KLMT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.78%,以及Finance,佔股票總數的20.16%。 資產主要位於North America區域。
KLMT主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的4.86%和4.29%。
KLMT上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲42.75%。
KLMT所管理的資產為‪1.45 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.90%。
KLMT資金流達到‪−3.30 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KLMT會支付股息給持有者,股息殖利率為1.87%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
KLMT的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2024年6月26日上市,其管理風格為被動型。
KLMT費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
KLMT跟著MSCI ACWI Select Climate 500 Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KLMT投資於股票。
KLMT在過去一個月價格已經上漲了1.98%, 其年度績效上漲了18.11%。 查看更多動態,請參閱KLMT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.37%, 三個月績效上漲了6.34% 並且在一年內上漲了22.25%。
KLMT以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。