KraneShares Global Luxury Index ETFKraneShares Global Luxury Index ETFKraneShares Global Luxury Index ETF

KraneShares Global Luxury Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.96 M‬USD
資金流(1年)
‪−1.23 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.86%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪74.99 K‬
費用率
0.69%

關於KraneShares Global Luxury Index ETF


品牌
KraneShares
成立日期
2023年9月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Krane Funds Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US5007674543

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
消費者
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票
非耐用消費品
耐用消費品
零售業
股票100.00%
非耐用消費品63.98%
耐用消費品17.73%
零售業10.12%
健康科技5.74%
消費者服務2.43%
債券、現金及其他−0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
33%59%7%
歐洲59.28%
北美33.31%
亞洲7.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KLXY投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的63.98%,以及Consumer Durables,佔股票總數的17.73%。 資產主要位於Europe區域。
KLXY主要持股為Compagnie Financiere Richemont SALVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE,分別佔據了投資組合的9.11%和8.89%。
KLXY上次的股息為0.22 USD。 前一年, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲42.88%。
KLXY所管理的資產為‪1.96 M‬ USD。 過去一個月下跌了4.42%。
KLXY資金流達到‪−1.23 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KLXY會支付股息給持有者,股息殖利率為0.86%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.22 USD。 股息為年支付。
KLXY的股票由China International Capital Corp. Ltd.發行,品牌為KraneShares。該ETF於2023年9月7日上市,其管理風格為被動型。
KLXY費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
KLXY跟著Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KLXY投資於股票。
KLXY在過去一個月價格已經下跌了−3.70%, 其年度績效上漲了3.53%。 查看更多動態,請參閱KLXY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.59%, 過去一個月下跌了−2.59%, 三個月績效上漲了3.55% 並且在一年內上漲了5.69%。
KLXY以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。