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Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪658.77 M‬USD
資金流(1年)
‪−14.29 M‬USD
股息收益率(指示)
1.54%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪6.01 M‬
費用率
0.09%

關於Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2020年4月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Kokusai Index (World ex Japan)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.70%
電子科技18.74%
科技服務18.26%
金融18.06%
健康科技8.14%
零售業6.88%
非耐用消費品4.72%
生產製造3.91%
能源礦產2.82%
公用事業2.73%
消費者服務2.58%
耐用消費品2.22%
加工業1.74%
運輸1.60%
非能源礦產1.54%
商業服務1.41%
工業服務1.39%
通訊1.22%
健康服務0.96%
配送服務0.68%
其他類0.12%
債券、現金及其他0.30%
Futures0.16%
現金0.11%
Temporary0.02%
UNIT0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
1%0.2%77%19%0.3%1%
北美77.42%
歐洲19.35%
大洋洲1.84%
亞洲0.96%
中東0.26%
拉丁美洲0.16%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KOKU投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的18.74%,以及Technology Services,佔股票總數的18.26%。 資產主要位於North America區域。
KOKU主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.38%和4.88%。
KOKU上次的股息為0.60 USD。 上一季, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示上漲55.73%。
KOKU所管理的資產為‪658.77 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.55%。
KOKU資金流達到‪−14.29 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KOKU會支付股息給持有者,股息收益率為1.54%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.60 USD。 股息為季支付。
KOKU的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2020年4月8日上市,其管理風格為被動型。
KOKU費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
KOKU跟著MSCI Kokusai Index (World ex Japan)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KOKU投資於股票。
KOKU在過去一個月價格已經上漲了2.35%, 其年度績效上漲了13.18%。 查看更多動態,請參閱KOKU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.31%, 三個月績效上漲了24.13% 並且在一年內上漲了14.97%。
KOKU以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。