North Shore Equity Rotation ETFNorth Shore Equity Rotation ETFNorth Shore Equity Rotation ETF

North Shore Equity Rotation ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪50.91 M‬USD
資金流(1年)
‪7.08 M‬USD
股息收益率(指示)
0.43%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪4.28 M‬
費用率
0.94%

關於North Shore Equity Rotation ETF


發行人
Split Rock Private Trading & Wealth Management LLC
品牌
North Shore
成立日期
2024年4月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Split Rock Private Trading & Wealth Management LLC
分銷商
Capital Investment Group, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
ETF
股票72.53%
金融12.20%
科技服務11.44%
電子科技10.48%
工業服務5.94%
生產製造5.91%
健康科技5.76%
零售業4.84%
非能源礦產3.76%
運輸3.28%
公用事業2.88%
能源礦產2.32%
通訊1.91%
非耐用消費品1.76%
債券、現金及其他27.47%
ETF27.55%
現金−0.03%
Rights & Warrants−0.05%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KOOL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的12.21%,以及Technology Services,佔股票總數的11.45%。 資產主要位於North America區域。
KOOL主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.38%和4.54%。
KOOL上次的股息為0.01 USD。 上一季, 發行人已支付0.00 USD的股息, 顯示上漲57.94%。
KOOL所管理的資產為‪50.91 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.90%。
KOOL資金流達到‪7.08 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KOOL會支付股息給持有者,股息收益率為0.43%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.01 USD。 股息為季支付。
KOOL的股票由Split Rock Private Trading & Wealth Management LLC發行,品牌為North Shore。該ETF於2024年4月2日上市,其管理風格為主動型。
KOOL費用比率為0.94%,這代表您必須支付0.94%的投資來幫助管理基金。
KOOL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KOOL投資於股票。
KOOL在過去一個月價格已經上漲了5.10%, 其年度績效上漲了10.77%。 查看更多動態,請參閱KOOL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.21%, 三個月績效上漲了23.57% 並且在一年內上漲了8.91%。
KOOL以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。