關於KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF
成立日期
2025年12月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Krane Funds Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US5007672158
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
ETF
現金
股票66.98%
金融44.20%
運輸7.63%
非能源礦產7.29%
加工業4.25%
非耐用消費品1.63%
健康科技1.03%
耐用消費品0.72%
生產製造0.17%
零售業0.06%
債券、現金及其他33.02%
ETF22.34%
現金10.67%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
KPHO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的44.20%,以及Transportation,佔股票總數的7.63%。 資產主要位於Asia區域。
是的,KPHO會支付股息給持有者,股息殖利率為0.11%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.03 USD。 股息為年支付。
KPHO的股票由China International Capital Corp. Ltd.發行,品牌為KraneShares。該ETF於2025年12月3日上市,其管理風格為被動型。
KPHO費用比率為1.03%,這代表您必須支付1.03%的投資來幫助管理基金。
KPHO跟著Dragon Capital MerQube Vietnam Growth Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KPHO投資於股票。
KPHO在過去一個月價格已經上漲了0.28%, 其年度績效上漲了1.94%。 查看更多動態,請參閱KPHO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.34%, 三個月績效上漲了1.34% 並且在一年內上漲了1.34%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.34%, 三個月績效上漲了1.34% 並且在一年內上漲了1.34%。
KPHO以溢價(0.92%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。