KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETFKraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETFKraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF

KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
0.11%
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
‪350.00 K‬
費用率
1.03%

關於KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF


品牌
KraneShares
成立日期
2025年12月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
Dragon Capital MerQube Vietnam Growth Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Krane Funds Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US5007672158

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
成長
策略
基本的
地理
越南
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
ETF
現金
股票66.98%
金融44.20%
運輸7.63%
非能源礦產7.29%
加工業4.25%
非耐用消費品1.63%
健康科技1.03%
耐用消費品0.72%
生產製造0.17%
零售業0.06%
債券、現金及其他33.02%
ETF22.34%
現金10.67%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KPHO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的44.20%,以及Transportation,佔股票總數的7.63%。 資產主要位於Asia區域。
是的,KPHO會支付股息給持有者,股息殖利率為0.11%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.03 USD。 股息為年支付。
KPHO的股票由China International Capital Corp. Ltd.發行,品牌為KraneShares。該ETF於2025年12月3日上市,其管理風格為被動型。
KPHO費用比率為1.03%,這代表您必須支付1.03%的投資來幫助管理基金。
KPHO跟著Dragon Capital MerQube Vietnam Growth Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KPHO投資於股票。
KPHO在過去一個月價格已經上漲了0.28%, 其年度績效上漲了1.94%。 查看更多動態,請參閱KPHO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.34%, 三個月績效上漲了1.34% 並且在一年內上漲了1.34%。
KPHO以溢價(0.92%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。