iShares MSCI Saudi Arabia ETFiShares MSCI Saudi Arabia ETFiShares MSCI Saudi Arabia ETF

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪605.40 M‬USD
資金流(1年)
‪66.32 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.98%
資產淨值折價/溢價
3.1%
已發行股份總數
‪16.80 M‬
費用率
0.75%

關於iShares MSCI Saudi Arabia ETF


品牌
iShares
成立日期
2015年9月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Saudi Arabia IMI 25-50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46434V4234

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
沙烏地阿拉伯
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
股票99.90%
金融44.21%
能源礦產10.50%
通訊8.97%
加工業7.44%
非能源礦產7.19%
健康服務3.80%
公用事業3.77%
科技服務2.45%
非耐用消費品2.27%
零售業1.56%
運輸1.43%
生產製造1.21%
消費者服務1.20%
健康科技0.95%
工業服務0.93%
商業服務0.79%
配送服務0.73%
耐用消費品0.51%
債券、現金及其他0.10%
共同基金0.06%
現金0.04%
股票區域細分
100%
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KSA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的44.21%,以及Energy Minerals,佔股票總數的10.50%。 資產主要位於Middle East區域。
KSA主要持股為Al Rajhi BankSaudi Arabian Oil Co.,分別佔據了投資組合的14.55%和10.50%。
KSA上次的股息為0.44 USD。 六個月前, 發行人已支付0.63 USD的股息, 顯示下跌44.11%。
KSA所管理的資產為‪605.40 M‬ USD。 過去一個月下跌了6.67%。
KSA資金流達到‪66.32 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KSA會支付股息給持有者,股息殖利率為2.98%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.44 USD。 股息為每半年支付。
KSA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年9月16日上市,其管理風格為被動型。
KSA費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
KSA跟著MSCI Saudi Arabia IMI 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KSA投資於股票。
KSA在過去一個月價格已經下跌了−1.07%, 其年度績效下跌了−10.03%。 查看更多動態,請參閱KSA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.50%, 三個月績效下跌了−10.83% 並且在一年內已經下跌了−9.97%。
KSA以溢價(3.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。