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iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪671.72 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
3.66%
資產淨值折價/溢價
0.10%
已發行股份總數
‪17.50 M‬
費用率
0.75%

關於iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF


品牌
iShares
成立日期
2015年9月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Saudi Arabia IMI 25-50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
沙烏地阿拉伯
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
股票99.81%
金融43.57%
能源礦產10.60%
加工業8.43%
通訊8.40%
非能源礦產6.59%
公用事業4.12%
健康服務3.60%
科技服務2.91%
非耐用消費品2.67%
消費者服務1.47%
運輸1.36%
零售業1.31%
配送服務1.24%
健康科技0.95%
生產製造0.88%
商業服務0.83%
工業服務0.66%
耐用消費品0.23%
債券、現金及其他0.19%
現金0.17%
其他類0.02%
股票區域細分
100%
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KSA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的43.57%,以及Energy Minerals,佔股票總數的10.60%。 資產主要位於Middle East區域。
KSA主要持股為Al Rajhi BankSaudi Arabian Oil Co.,分別佔據了投資組合的13.69%和10.31%。
KSA上次的股息為0.63 USD。 六個月前, 發行人已支付0.32 USD的股息, 顯示上漲50.22%。
是的,KSA會支付股息給持有者,股息收益率為3.66%。 上一期股息(2025年6月23日)金額為0.63 USD。 股息為每半年支付。
KSA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年9月16日上市,其管理風格為被動型。
KSA費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
KSA跟著MSCI Saudi Arabia IMI 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KSA投資於股票。
KSA在過去一個月價格已經上漲了1.09%, 其年度績效下跌了−3.09%。 查看更多動態,請參閱KSA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.95% 並且在一年內上漲了0.06%。
KSA以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。