KraneShares Hang Seng TECH Index ETFKraneShares Hang Seng TECH Index ETFKraneShares Hang Seng TECH Index ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪62.55 M‬USD
資金流(1年)
‪51.51 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.22%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪3.80 M‬
費用率
0.69%

關於KraneShares Hang Seng TECH Index ETF


品牌
KraneShares
成立日期
2021年6月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
Hang Seng Tech Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Krane Funds Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US5007675797

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
資訊科技
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
香港
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月23日
曝光類型
股票
科技服務
零售業
電子科技
耐用消費品
股票100.03%
科技服務40.34%
零售業14.51%
電子科技13.49%
耐用消費品10.44%
生產製造8.46%
商業服務6.73%
消費者服務4.08%
配送服務1.95%
債券、現金及其他−0.03%
現金−0.03%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KTEC投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的40.35%,以及Retail Trade,佔股票總數的14.52%。 資產主要位於Asia區域。
KTEC主要持股為Alibaba Group Holding LimitedMeituan Class B,分別佔據了投資組合的8.97%和8.60%。
KTEC上次的股息為0.53 USD。 前一年, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲93.15%。
KTEC所管理的資產為‪62.55 M‬ USD。 過去一個月上漲了9.17%。
KTEC資金流達到‪51.51 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KTEC會支付股息給持有者,股息殖利率為3.22%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.53 USD。 股息為年支付。
KTEC的股票由China International Capital Corp. Ltd.發行,品牌為KraneShares。該ETF於2021年6月9日上市,其管理風格為被動型。
KTEC費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
KTEC跟著Hang Seng Tech Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KTEC投資於股票。
KTEC在過去一個月價格已經上漲了3.21%, 其年度績效上漲了15.07%。 查看更多動態,請參閱KTEC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.81%, 三個月績效下跌了−7.24% 並且在一年內上漲了19.71%。
KTEC以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。