KraneShares MSCI All China Health Care Index ETFKraneShares MSCI All China Health Care Index ETFKraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪90.13 M‬USD
資金流(1Y)
‪36.60 M‬USD
股息收益率(指示)
1.07%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪5.35 M‬
費用率
0.65%

關於KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF


品牌
KraneShares
成立日期
2018年2月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Krane Funds Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.86%
健康科技92.19%
加工業2.96%
健康服務2.84%
配送服務1.87%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
1%8%90%
亞洲90.24%
歐洲8.40%
北美1.36%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KURE投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的92.19%,以及Process Industries,佔股票總數的2.96%。 資產主要位於Asia區域。
KURE主要持股為BeOne Medicines Ltd.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的8.39%和7.70%。
KURE上次的股息為0.18 USD。 前一年, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲38.54%。
KURE所管理的資產為‪90.13 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.73%。
KURE資金流達到‪36.60 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KURE會支付股息給持有者,股息收益率為1.07%。 上一期股息(2024年12月18日)金額為0.18 USD。 股息為年支付。
KURE的股票由China International Capital Corp. Ltd.發行,品牌為KraneShares。該ETF於2018年2月1日上市,其管理風格為被動型。
KURE費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
KURE跟著MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KURE投資於股票。
KURE在過去一個月價格已經上漲了1.95%, 其年度績效上漲了29.63%。 查看更多動態,請參閱KURE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.54%, 三個月績效上漲了8.69% 並且在一年內上漲了31.39%。
KURE以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。