關鍵統計數據
關於KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
成立日期
2018年2月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Krane Funds Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US5007678353
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票99.83%
健康科技92.48%
健康服務2.24%
配送服務1.78%
商業服務1.36%
非耐用消費品1.06%
加工業0.92%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
亞洲90.03%
歐洲9.34%
北美0.64%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
KURE投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的92.48%,以及Health Services,佔股票總數的2.24%。 資產主要位於Asia區域。
KURE主要持股為BeOne Medicines Ltd.和Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的9.32%和7.81%。
KURE上次的股息為0.71 USD。 前一年, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲74.31%。
KURE所管理的資產為82.05 M USD。 過去一個月上漲了5.18%。
KURE資金流達到25.85 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KURE會支付股息給持有者,股息殖利率為4.04%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.71 USD。 股息為年支付。
KURE的股票由China International Capital Corp. Ltd.發行,品牌為KraneShares。該ETF於2018年2月1日上市,其管理風格為被動型。
KURE費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
KURE跟著MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KURE投資於股票。
KURE在過去一個月價格已經下跌了−0.03%, 其年度績效上漲了22.84%。 查看更多動態,請參閱KURE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.88%, 三個月績效下跌了−2.06% 並且在一年內上漲了31.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.88%, 三個月績效下跌了−2.06% 並且在一年內上漲了31.62%。
KURE以溢價(0.73%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。