KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETFKraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETFKraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF

KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪31.67 M‬USD
資金流(1年)
‪−379.57 K‬USD
股息殖利率(指定)
1.83%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪1.15 M‬
費用率
0.56%

關於KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF


品牌
KraneShares
成立日期
2020年11月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
Value Line Dynamic Dividend Equity Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Krane Funds Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007676456

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.85%
科技服務17.76%
電子科技16.86%
金融15.11%
健康科技8.13%
非耐用消費品7.44%
零售業4.99%
公用事業3.55%
耐用消費品3.21%
通訊3.03%
能源礦產2.99%
加工業2.92%
生產製造2.76%
配送服務2.61%
工業服務2.33%
運輸2.19%
消費者服務2.11%
商業服務1.38%
健康服務0.50%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KVLE投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的17.76%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.86%。 資產主要位於North America區域。
KVLE主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.55%和8.23%。
KVLE上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌3.05%。
KVLE所管理的資產為‪31.67 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.31%。
KVLE資金流達到‪−367.83 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KVLE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.83%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
KVLE的股票由China International Capital Corp. Ltd.發行,品牌為KraneShares。該ETF於2020年11月24日上市,其管理風格為被動型。
KVLE費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
KVLE跟著Value Line Dynamic Dividend Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KVLE投資於股票。
KVLE在過去一個月價格已經上漲了2.31%, 其年度績效上漲了4.72%。 查看更多動態,請參閱KVLE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.25%, 三個月績效上漲了8.29% 並且在一年內上漲了13.23%。
KVLE以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。