關鍵統計數據
關於KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF
成立日期
2020年11月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Krane Funds Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007676456
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.85%
科技服務17.76%
電子科技16.86%
金融15.11%
健康科技8.13%
非耐用消費品7.44%
零售業4.99%
公用事業3.55%
耐用消費品3.21%
通訊3.03%
能源礦產2.99%
加工業2.92%
生產製造2.76%
配送服務2.61%
工業服務2.33%
運輸2.19%
消費者服務2.11%
商業服務1.38%
健康服務0.50%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
KVLE投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的17.76%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.86%。 資產主要位於North America區域。
KVLE主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.55%和8.23%。
KVLE上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌3.05%。
KVLE所管理的資產為31.67 M USD。 過去一個月上漲了1.31%。
KVLE資金流達到−367.83 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KVLE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.83%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
KVLE的股票由China International Capital Corp. Ltd.發行,品牌為KraneShares。該ETF於2020年11月24日上市,其管理風格為被動型。
KVLE費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
KVLE跟著Value Line Dynamic Dividend Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KVLE投資於股票。
KVLE在過去一個月價格已經上漲了2.31%, 其年度績效上漲了4.72%。 查看更多動態,請參閱KVLE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.25%, 三個月績效上漲了8.29% 並且在一年內上漲了13.23%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.25%, 三個月績效上漲了8.29% 並且在一年內上漲了13.23%。
KVLE以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。