關鍵統計數據
關於KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF
成立日期
2020年11月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Krane Funds Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US5007676456
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.90%
金融22.31%
電子科技17.63%
科技服務14.39%
非耐用消費品9.30%
健康科技8.43%
零售業4.17%
耐用消費品3.52%
生產製造2.91%
運輸2.69%
公用事業2.43%
配送服務2.32%
能源礦產2.16%
工業服務1.92%
通訊1.85%
加工業1.53%
非能源礦產1.40%
健康服務0.48%
消費者服務0.46%
債券、現金及其他0.10%
現金0.10%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
KVLE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.31%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.63%。 資產主要位於North America區域。
KVLE主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的7.25%和6.58%。
KVLE上次的股息為1.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲83.67%。
KVLE所管理的資產為27.61 M USD。 過去一個月上漲了2.52%。
KVLE資金流達到−404.33 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KVLE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.03%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為1.88 USD。 股息為季支付。
KVLE的股票由China International Capital Corp. Ltd.發行,品牌為KraneShares。該ETF於2020年11月24日上市,其管理風格為被動型。
KVLE費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
KVLE跟著Value Line Dynamic Dividend Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KVLE投資於股票。
KVLE在過去一個月價格已經上漲了2.28%, 其年度績效上漲了1.10%。 查看更多動態,請參閱KVLE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.81%, 三個月績效上漲了1.90% 並且在一年內上漲了10.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.81%, 三個月績效上漲了1.90% 並且在一年內上漲了10.17%。
KVLE以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。