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iShares Global Consumer Staples ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪852.13 M‬USD
資金流(1年)
‪−61.20 M‬USD
股息收益率(指示)
2.39%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪13.05 M‬
費用率
0.41%

關於iShares Global Consumer Staples ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年9月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global 1200 Consumer Staples (Sector) Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
零售業
股票98.77%
非耐用消費品65.49%
零售業30.84%
加工業1.47%
配送服務0.97%
債券、現金及其他1.23%
現金0.77%
UNIT0.45%
股票區域細分
1%0.4%64%28%5%
北美64.51%
歐洲28.36%
亞洲5.51%
大洋洲1.24%
拉丁美洲0.38%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KXI投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的65.49%,以及Retail Trade,佔股票總數的30.84%。 資產主要位於North America區域。
KXI主要持股為Costco Wholesale CorporationWalmart Inc.,分別佔據了投資組合的9.55%和9.10%。
KXI上次的股息為0.70 USD。 六個月前, 發行人已支付0.86 USD的股息, 顯示下跌22.77%。
KXI所管理的資產為‪852.13 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.12%。
KXI資金流達到‪−61.20 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KXI會支付股息給持有者,股息收益率為2.39%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.70 USD。 股息為每半年支付。
KXI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年9月12日上市,其管理風格為被動型。
KXI費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
KXI跟著S&P Global 1200 Consumer Staples (Sector) Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KXI投資於股票。
KXI在過去一個月價格已經下跌了−2.45%, 其年度績效上漲了6.07%。 查看更多動態,請參閱KXI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.88%, 過去一個月下跌了−1.88%, 三個月績效上漲了2.40% 並且在一年內上漲了8.80%。
KXI以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。