iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETFiShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETFiShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪12.14 M‬USD
資金流(1年)
‪10.15 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.16%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪480.00 K‬
費用率
0.10%

關於iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF


品牌
iShares
成立日期
2024年11月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
BlackRock iBonds 1-5 Year TIPS Ladder Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46438G5137

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,與通膨連結
焦點
投資等級
利基
短期
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.83%
共同基金0.17%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LDRI投資於基金。 該基金的主要部門是ETF,佔股票總數的99.83%,以及Mutual fund,佔股票總數的0.17%。 資產主要位於North America區域。
LDRI主要持股為iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETFiShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF,分別佔據了投資組合的20.04%和20.00%。
LDRI上次的股息為0.29 USD。 上一季, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲95.28%。
LDRI所管理的資產為‪12.14 M‬ USD。 過去一個月上漲了14.74%。
LDRI資金流達到‪10.15 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LDRI會支付股息給持有者,股息殖利率為4.16%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.31 USD。 股息為季支付。
LDRI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2024年11月7日上市,其管理風格為被動型。
LDRI費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
LDRI跟著BlackRock iBonds 1-5 Year TIPS Ladder Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LDRI投資於基金。
LDRI在過去一個月價格已經上漲了0.56%, 其年度績效上漲了1.04%。 查看更多動態,請參閱LDRI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.47%, 三個月績效上漲了0.88% 並且在一年內上漲了5.52%。
LDRI以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。