關鍵統計數據
關於PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
成立日期
2014年1月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
識別碼
3
ISIN US72201R7180
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
企業
債券、現金及其他100.00%
Securitized51.44%
企業41.75%
現金4.44%
政府2.20%
代理商0.19%
其他類−0.02%
股票區域細分
北美80.10%
歐洲9.88%
中東3.63%
亞洲3.62%
大洋洲2.62%
拉丁美洲0.15%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LDUR投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的51.44%,以及Corporate,佔股票總數的41.75%。 資產主要位於N/A區域。
LDUR上次的股息為0.35 USD。 前一個月, 發行人已支付0.36 USD的股息, 顯示下跌2.86%。
LDUR所管理的資產為1.25 B USD。 過去一個月上漲了2.87%。
LDUR資金流達到383.85 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LDUR會支付股息給持有者,股息殖利率為4.59%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.35 USD。 股息為月支付。
LDUR的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2014年1月22日上市,其管理風格為主動型。
LDUR費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
LDUR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LDUR投資於債券。
LDUR在過去一個月價格已經下跌了−0.13%, 其年度績效上漲了0.69%。 查看更多動態,請參閱LDUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.28%, 三個月績效上漲了1.22% 並且在一年內上漲了5.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.28%, 三個月績效上漲了1.22% 並且在一年內上漲了5.36%。
LDUR以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。