關鍵統計數據
關於iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
成立日期
2011年10月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS4642865178
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.08%
現金0.84%
企業0.07%
股票區域細分
亞洲40.81%
歐洲24.64%
拉丁美洲24.03%
北美5.94%
非洲4.58%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LEMB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.08%,以及Corporate,佔股票總數的0.07%。 資產主要位於Asia區域。
LEMB主要持股為Government of Uruguay 9.75% 20-JUL-2033和Government of the Dominican Republic 10.5% 15-MAR-2037,分別佔據了投資組合的1.38%和1.33%。
LEMB上次的股息為1.02 USD。 前一年, 發行人已支付0.49 USD的股息, 顯示上漲51.58%。
LEMB所管理的資產為645.55 M USD。 過去一個月上漲了11.80%。
LEMB資金流達到267.73 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LEMB會支付股息給持有者,股息殖利率為2.44%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為1.02 USD。 股息為年支付。
LEMB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年10月18日上市,其管理風格為被動型。
LEMB費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
LEMB跟著J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LEMB投資於債券。
LEMB在過去一個月價格已經下跌了−0.93%, 其年度績效上漲了15.06%。 查看更多動態,請參閱LEMB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.52%, 三個月績效上漲了3.33% 並且在一年內上漲了17.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.52%, 三個月績效上漲了3.33% 並且在一年內上漲了17.11%。
LEMB以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。