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iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪314.43 M‬USD
資金流(1Y)
‪−124.15 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪8.00 M‬
費用率
0.30%

關於iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond


品牌
iShares
成立日期
2011年10月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.21%
現金0.79%
股票區域細分
24%5%23%4%41%
亞洲41.64%
拉丁美洲24.27%
歐洲23.93%
北美5.77%
非洲4.39%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LEMB主要持股為Government of Uruguay 9.75% 20-JUL-2033Government of the Dominican Republic 10.75% 01-JUN-2036,分別佔據了投資組合的1.84%和1.48%。
LEMB上次的股息為0.49 USD。 前一年, 發行人已支付0.30 USD的股息, 顯示上漲38.92%。
LEMB所管理的資產為‪314.43 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.47%。
LEMB資金流達到‪−124.15 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
LEMB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年10月18日上市,其管理風格為被動型。
LEMB費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
LEMB跟著J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LEMB投資於債券。
LEMB在過去一個月價格已經上漲了1.60%, 其年度績效上漲了9.23%。 查看更多動態,請參閱LEMB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.58%, 三個月績效上漲了3.95% 並且在一年內上漲了8.61%。
LEMB以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。