關於iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond
成立日期
2011年10月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.78%
現金1.22%
股票區域細分
亞洲41.20%
歐洲24.47%
拉丁美洲24.15%
北美5.82%
非洲4.35%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LEMB主要持股為Government of Uruguay 9.75% 20-JUL-2033和Government of Uruguay 8.25% 21-MAY-2031,分別佔據了投資組合的1.82%和1.44%。
LEMB上次的股息為0.49 USD。 前一年, 發行人已支付0.30 USD的股息, 顯示上漲38.92%。
LEMB所管理的資產為355.16 M USD。 過去一個月上漲了13.21%。
LEMB資金流達到−56.67 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
LEMB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年10月18日上市,其管理風格為被動型。
LEMB費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
LEMB跟著J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LEMB投資於債券。
LEMB在過去一個月價格已經上漲了3.21%, 其年度績效上漲了11.57%。 查看更多動態,請參閱LEMB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.07%, 三個月績效上漲了6.76% 並且在一年內上漲了13.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.07%, 三個月績效上漲了6.76% 並且在一年內上漲了13.14%。
LEMB以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。