關鍵統計
關於Global X Funds Global X Long-Term Treasury Ladder ETF
成立日期
2024年9月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.23%
現金0.77%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LLDR主要持股為United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2036和United States Treasury Bond 4.5% 15-MAY-2038,分別佔據了投資組合的4.19%和3.04%。
LLDR上次的股息為0.17 USD。 前一個月, 發行人已支付0.17 USD的股息,
LLDR所管理的資產為20.60 M USD。 過去一個月下跌了1.41%。
LLDR資金流達到22.08 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LLDR會支付股息給持有者,股息收益率為4.15%。 上一期股息(2025年6月9日)金額為0.17 USD。 股息為月支付。
LLDR的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2024年9月9日上市,其管理風格為被動型。
LLDR費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
LLDR跟著FTSE US Treasury 10-30 Years Laddered Bond Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LLDR投資於債券。
LLDR在過去一個月價格已經下跌了−2.54%, 其年度績效下跌了−11.87%。 查看更多動態,請參閱LLDR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.53%, 三個月績效下跌了−3.05% 並且在一年內上漲了0.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.53%, 三個月績效下跌了−3.05% 並且在一年內上漲了0.21%。
LLDR以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。