Global X Funds Global X Long-Term Treasury Ladder ETFGlobal X Funds Global X Long-Term Treasury Ladder ETFGlobal X Funds Global X Long-Term Treasury Ladder ETF

Global X Funds Global X Long-Term Treasury Ladder ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪20.39 M‬USD
資金流(1Y)
‪22.07 M‬USD
股息收益率(指示)
4.11%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪459.95 K‬
費用率
0.12%

關於Global X Funds Global X Long-Term Treasury Ladder ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2024年9月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE US Treasury 10-30 Years Laddered Bond Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
階梯式
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.63%
現金0.37%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LLDR主要持股為United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2036United States Treasury Bond 4.5% 15-MAY-2038,分別佔據了投資組合的3.72%和3.06%。
LLDR上次的股息為0.17 USD。 前一個月, 發行人已支付0.17 USD的股息,
LLDR所管理的資產為‪20.39 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.30%。
LLDR資金流達到‪22.07 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LLDR會支付股息給持有者,股息收益率為4.11%。 上一期股息(2025年6月9日)金額為0.17 USD。 股息為月支付。
LLDR的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2024年9月9日上市,其管理風格為被動型。
LLDR費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
LLDR跟著FTSE US Treasury 10-30 Years Laddered Bond Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LLDR投資於債券。
LLDR在過去一個月價格已經上漲了0.09%, 其年度績效下跌了−11.06%。 查看更多動態,請參閱LLDR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.36%, 三個月績效下跌了−2.59% 並且在一年內上漲了1.18%。
LLDR以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。