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Tidal Trust II Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF
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概要
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
選項
關鍵統計
管理資產(AUM)
37.83 M
USD
資金流(1Y)
42.04 M
USD
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
2.44 M
費用率
1.29%
關於Tidal Trust II Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF
發行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
Defiance
首頁
defianceetfs.com
成立日期
2024年8月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
類別
資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
製藥
策略
普通
地理
美國
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年6月6日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
現金
股票
2.62%
健康科技
2.62%
債券、現金及其他
97.38%
現金
89.60%
共同基金
7.77%
股票區域細分
100%
北美
100.00%
拉丁美洲
0.00%
歐洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LLYX的AUM是多少?
LLYX所管理的資產為37.83 M USD。 過去一個月上漲了81.94%。
LLYX資金流是什麼?
LLYX資金流達到42.04 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
LLYX有支付股息嗎?
不,LLYX不會支付股息。
哪家公司發行LLYX?
LLYX的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為Defiance。該ETF於2024年8月7日上市,其管理風格為主動型。
LLYX的費用比率是多少?
LLYX費用比率為1.29%,這代表您必須支付1.29%的投資來幫助管理基金。
LLYX追蹤什麼指數?
LLYX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LLYX正投資於什麼?
LLYX投資於現金。
LLYX的績效如何?
LLYX在過去一個月價格已經上漲了3.95%, 其年度績效下跌了−29.73%。 查看更多動態,請參閱
LLYX價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−14.05%, 三個月績效下跌了−29.13% 並且在一年內已經下跌了−13.78%。
LLYX的交易價格是處於折價還是溢價?
LLYX以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。