iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETFiShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETFiShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪493.63 M‬USD
資金流(1年)
‪−3.49 M‬USD
股息殖利率(指定)
6.22%
資產淨值折價/溢價
−0.009%
已發行股份總數
‪5.30 M‬
費用率
0.24%

關於iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2014年5月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
BlackRock Interest Rate Hedged Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46431W7056

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
久期對沖
地理
美國
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF108.08%
現金−8.08%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LQDH上次的股息為0.43 USD。 前一個月, 發行人已支付0.46 USD的股息, 顯示下跌6.89%。
LQDH所管理的資產為‪493.63 M‬ USD。 過去一個月下跌了10.91%。
LQDH資金流達到‪−3.49 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LQDH會支付股息給持有者,股息殖利率為6.22%。 上一期股息(2026年2月6日)金額為0.43 USD。 股息為月支付。
LQDH的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年5月27日上市,其管理風格為被動型。
LQDH費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
LQDH跟著BlackRock Interest Rate Hedged Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LQDH投資於基金。
LQDH在過去一個月價格已經下跌了−0.72%, 其年度績效下跌了−0.61%。 查看更多動態,請參閱LQDH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.07%, 三個月績效上漲了1.57% 並且在一年內上漲了5.47%。
LQDH以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。