iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETFiShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETFiShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪489.47 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
6.74%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪5.30 M‬
費用率
0.24%

關於iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2014年5月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
BlackRock Interest Rate Hedged Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
久期對沖
地理
美國
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF108.66%
現金−8.66%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LQDH上次的股息為0.48 USD。 前一個月, 發行人已支付0.49 USD的股息, 顯示下跌1.95%。
是的,LQDH會支付股息給持有者,股息收益率為6.74%。 上一期股息(2025年7月8日)金額為0.48 USD。 股息為月支付。
LQDH的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年5月27日上市,其管理風格為被動型。
LQDH費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
LQDH跟著BlackRock Interest Rate Hedged Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LQDH投資於基金。
LQDH在過去一個月價格已經上漲了0.47%, 其年度績效下跌了−0.55%。 查看更多動態,請參閱LQDH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.28% 並且在一年內上漲了6.59%。
LQDH以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。