iShares U.S. Equity Factor ETFiShares U.S. Equity Factor ETFiShares U.S. Equity Factor ETF

iShares U.S. Equity Factor ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.48 B‬USD
資金流(1Y)
‪191.87 M‬USD
股息收益率(指示)
1.18%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪39.80 M‬
費用率
0.08%

關於iShares U.S. Equity Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2015年4月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
STOXX U.S. Equity Factor
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.59%
科技服務20.58%
電子科技18.64%
金融15.15%
零售業9.63%
健康科技7.52%
非耐用消費品4.71%
消費者服務4.00%
生產製造3.25%
能源礦產2.77%
公用事業2.40%
耐用消費品1.86%
健康服務1.49%
配送服務1.30%
運輸1.25%
商業服務1.19%
通訊1.18%
加工業1.14%
非能源礦產0.94%
工業服務0.59%
債券、現金及其他0.41%
現金0.41%
股票區域細分
0.5%95%3%0.8%
北美95.41%
歐洲3.24%
中東0.80%
拉丁美洲0.55%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LRGF投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的20.58%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.64%。 資產主要位於North America區域。
LRGF主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.30%和6.02%。
LRGF上次的股息為0.17 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示下跌22.03%。
LRGF所管理的資產為‪2.48 B‬ USD。 過去一個月上漲了6.36%。
LRGF資金流達到‪197.34 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LRGF會支付股息給持有者,股息收益率為1.18%。 上一期股息(2025年3月21日)金額為0.17 USD。 股息為季支付。
LRGF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年4月28日上市,其管理風格為被動型。
LRGF費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
LRGF跟著STOXX U.S. Equity Factor。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LRGF投資於股票。
LRGF在過去一個月價格已經上漲了5.50%, 其年度績效上漲了14.23%。 查看更多動態,請參閱LRGF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.82%, 三個月績效上漲了8.38% 並且在一年內上漲了15.49%。
LRGF以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。