iShares U.S. Equity Factor ETFiShares U.S. Equity Factor ETFiShares U.S. Equity Factor ETF

iShares U.S. Equity Factor ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.06 B‬USD
資金流(1年)
‪356.56 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.14%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪43.55 M‬
費用率
0.08%

關於iShares U.S. Equity Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2015年4月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
STOXX U.S. Equity Factor
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS46434V2824

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.89%
電子科技23.24%
科技服務19.52%
金融14.20%
零售業8.30%
健康科技8.08%
非耐用消費品4.26%
生產製造3.82%
消費者服務3.09%
耐用消費品2.79%
能源礦產2.17%
公用事業2.01%
商業服務1.38%
通訊1.37%
工業服務1.35%
加工業1.07%
配送服務1.03%
健康服務0.77%
非能源礦產0.73%
運輸0.72%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
0.4%96%2%0.4%
北美96.30%
歐洲2.86%
拉丁美洲0.44%
中東0.40%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LRGF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.24%,以及Technology Services,佔股票總數的19.52%。 資產主要位於North America區域。
LRGF主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.41%和6.51%。
LRGF上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲22.65%。
LRGF所管理的資產為‪3.06 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.55%。
LRGF資金流達到‪356.56 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LRGF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.14%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
LRGF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年4月28日上市,其管理風格為被動型。
LRGF費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
LRGF跟著STOXX U.S. Equity Factor。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LRGF投資於股票。
LRGF在過去一個月價格已經上漲了1.85%, 其年度績效上漲了13.87%。 查看更多動態,請參閱LRGF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.45%, 三個月績效上漲了3.43% 並且在一年內上漲了15.18%。
LRGF以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。