iShares U.S. Equity Factor ETFiShares U.S. Equity Factor ETFiShares U.S. Equity Factor ETF

iShares U.S. Equity Factor ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.96 B‬USD
資金流(1年)
‪369.29 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.12%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪42.80 M‬
費用率
0.08%

關於iShares U.S. Equity Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2015年4月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
STOXX U.S. Equity Factor
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434V2824

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.82%
電子科技22.18%
科技服務20.43%
金融14.45%
零售業8.67%
健康科技7.40%
非耐用消費品4.57%
生產製造3.72%
消費者服務3.43%
耐用消費品2.40%
能源礦產2.37%
公用事業1.85%
加工業1.45%
商業服務1.38%
工業服務1.25%
通訊1.13%
健康服務1.09%
配送服務0.98%
非能源礦產0.54%
運輸0.53%
債券、現金及其他0.18%
現金0.18%
股票區域細分
0.5%95%3%0.5%0%
北美95.61%
歐洲3.33%
中東0.54%
拉丁美洲0.49%
亞洲0.03%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LRGF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.18%,以及Technology Services,佔股票總數的20.43%。 資產主要位於North America區域。
LRGF主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.52%和6.25%。
LRGF上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲6.16%。
LRGF所管理的資產為‪2.96 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.19%。
LRGF資金流達到‪369.29 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LRGF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.12%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
LRGF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年4月28日上市,其管理風格為被動型。
LRGF費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
LRGF跟著STOXX U.S. Equity Factor。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LRGF投資於股票。
LRGF在過去一個月價格已經下跌了−0.77%, 其年度績效上漲了15.24%。 查看更多動態,請參閱LRGF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.26%, 過去一個月下跌了−0.26%, 三個月績效上漲了3.95% 並且在一年內上漲了14.88%。
LRGF以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。