關鍵統計
關於Macquarie ETF Trust Macquarie Focused Large Growth ETF
成立日期
2024年5月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Macquarie Investment Management Business Trust
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.40%
科技服務36.38%
電子科技20.06%
金融15.66%
零售業7.65%
工業服務4.30%
非耐用消費品4.16%
耐用消費品2.97%
健康科技2.83%
商業服務2.81%
健康服務2.59%
債券、現金及其他0.60%
企業0.42%
現金0.18%
股票區域細分
北美96.00%
歐洲4.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LRGG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的36.38%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.06%。 資產主要位於North America區域。
LRGG主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的13.92%和10.82%。
LRGG所管理的資產為246.66 M USD。 過去一個月上漲了11.39%。
LRGG資金流達到226.50 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LRGG會支付股息給持有者,股息收益率為0.13%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為0.04 USD。 股息為年支付。
LRGG的股票由Macquarie Group Ltd.發行,品牌為Macquarie。該ETF於2024年5月14日上市,其管理風格為主動型。
LRGG費用比率為0.44%,這代表您必須支付0.44%的投資來幫助管理基金。
LRGG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LRGG投資於股票。
LRGG在過去一個月價格已經上漲了5.58%, 其年度績效上漲了9.73%。 查看更多動態,請參閱LRGG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.22%, 三個月績效上漲了8.10% 並且在一年內上漲了2.40%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.22%, 三個月績效上漲了8.10% 並且在一年內上漲了2.40%。
LRGG以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。