關鍵統計數據
關於Nomura Focused Large Growth ETF
成立日期
2024年5月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Nomura Asset Management USA, Inc.
識別碼
3
ISINUS5559274098
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.84%
科技服務38.76%
電子科技24.85%
金融12.20%
零售業6.46%
健康科技4.45%
工業服務3.31%
健康服務2.98%
商業服務2.98%
耐用消費品2.15%
非耐用消費品1.66%
債券、現金及其他0.16%
共同基金0.19%
現金−0.03%
股票區域細分
北美97.85%
歐洲2.15%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LRGG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的38.77%,以及Electronic Technology,佔股票總數的24.86%。 資產主要位於North America區域。
LRGG主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的15.17%和14.79%。
LRGG上次的股息為0.05 USD。 前一年, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲22.73%。
LRGG所管理的資產為382.32 M USD。 過去一個月上漲了1.66%。
LRGG資金流達到323.76 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LRGG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.16%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.05 USD。 股息為年支付。
LRGG的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為Nomura。該ETF於2024年5月14日上市,其管理風格為主動型。
LRGG費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
LRGG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LRGG投資於股票。
LRGG在過去一個月價格已經上漲了0.19%, 其年度績效上漲了5.79%。 查看更多動態,請參閱LRGG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.15%, 過去一個月下跌了−0.15%, 三個月績效下跌了−2.37% 並且在一年內上漲了7.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.15%, 過去一個月下跌了−0.15%, 三個月績效下跌了−2.37% 並且在一年內上漲了7.16%。
LRGG以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。