關鍵統計數據
關於Nomura Focused Large Growth ETF
成立日期
2024年5月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Nomura Asset Management USA, Inc.
識別碼
3
ISINUS5559274098
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.83%
科技服務39.06%
電子科技24.43%
金融12.28%
零售業6.51%
健康科技4.38%
工業服務3.34%
商業服務3.02%
健康服務2.86%
耐用消費品2.14%
非耐用消費品1.66%
債券、現金及其他0.17%
共同基金0.32%
現金−0.16%
股票區域細分
北美97.86%
歐洲2.14%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LRGG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的39.12%,以及Electronic Technology,佔股票總數的24.47%。 資產主要位於North America區域。
LRGG主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的14.98%和14.88%。
LRGG上次的股息為0.05 USD。 前一年, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲22.73%。
LRGG所管理的資產為386.20 M USD。 過去一個月上漲了3.17%。
LRGG資金流達到323.76 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LRGG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.15%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.05 USD。 股息為年支付。
LRGG的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為Nomura。該ETF於2024年5月14日上市,其管理風格為主動型。
LRGG費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
LRGG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LRGG投資於股票。
LRGG在過去一個月價格已經上漲了1.69%, 其年度績效上漲了7.85%。 查看更多動態,請參閱LRGG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.79%, 三個月績效上漲了0.73% 並且在一年內上漲了8.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.79%, 三個月績效上漲了0.73% 並且在一年內上漲了8.64%。
LRGG以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。