Nomura Focused Large Growth ETFNomura Focused Large Growth ETFNomura Focused Large Growth ETF

Nomura Focused Large Growth ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪386.20 M‬USD
資金流(1年)
‪323.76 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.15%
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪12.93 M‬
費用率
0.45%

關於Nomura Focused Large Growth ETF


品牌
Nomura
成立日期
2024年5月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Nomura Asset Management USA, Inc.
識別碼
3
ISINUS5559274098

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
成長
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.83%
科技服務39.06%
電子科技24.43%
金融12.28%
零售業6.51%
健康科技4.38%
工業服務3.34%
商業服務3.02%
健康服務2.86%
耐用消費品2.14%
非耐用消費品1.66%
債券、現金及其他0.17%
共同基金0.32%
現金−0.16%
股票區域細分
97%2%
北美97.86%
歐洲2.14%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LRGG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的39.12%,以及Electronic Technology,佔股票總數的24.47%。 資產主要位於North America區域。
LRGG主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的14.98%和14.88%。
LRGG上次的股息為0.05 USD。 前一年, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲22.73%。
LRGG所管理的資產為‪386.20 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.17%。
LRGG資金流達到‪323.76 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LRGG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.15%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.05 USD。 股息為年支付。
LRGG的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為Nomura。該ETF於2024年5月14日上市,其管理風格為主動型。
LRGG費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
LRGG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LRGG投資於股票。
LRGG在過去一個月價格已經上漲了1.69%, 其年度績效上漲了7.85%。 查看更多動態,請參閱LRGG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.79%, 三個月績效上漲了0.73% 並且在一年內上漲了8.64%。
LRGG以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。