Macquarie ETF Trust Macquarie Focused Large Growth ETFMacquarie ETF Trust Macquarie Focused Large Growth ETFMacquarie ETF Trust Macquarie Focused Large Growth ETF

Macquarie ETF Trust Macquarie Focused Large Growth ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪246.66 M‬USD
資金流(1Y)
‪226.50 M‬USD
股息收益率(指示)
0.13%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪8.80 M‬
費用率
0.44%

關於Macquarie ETF Trust Macquarie Focused Large Growth ETF


品牌
Macquarie
成立日期
2024年5月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Macquarie Investment Management Business Trust

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
成長
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.40%
科技服務36.38%
電子科技20.06%
金融15.66%
零售業7.65%
工業服務4.30%
非耐用消費品4.16%
耐用消費品2.97%
健康科技2.83%
商業服務2.81%
健康服務2.59%
債券、現金及其他0.60%
企業0.42%
現金0.18%
股票區域細分
96%3%
北美96.00%
歐洲4.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LRGG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的36.38%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.06%。 資產主要位於North America區域。
LRGG主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的13.92%和10.82%。
LRGG所管理的資產為‪246.66 M‬ USD。 過去一個月上漲了11.39%。
LRGG資金流達到‪226.50 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LRGG會支付股息給持有者,股息收益率為0.13%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為0.04 USD。 股息為年支付。
LRGG的股票由Macquarie Group Ltd.發行,品牌為Macquarie。該ETF於2024年5月14日上市,其管理風格為主動型。
LRGG費用比率為0.44%,這代表您必須支付0.44%的投資來幫助管理基金。
LRGG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LRGG投資於股票。
LRGG在過去一個月價格已經上漲了5.58%, 其年度績效上漲了9.73%。 查看更多動態,請參閱LRGG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.22%, 三個月績效上漲了8.10% 並且在一年內上漲了2.40%。
LRGG以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。