LSV Disciplined Value ETFLSV Disciplined Value ETFLSV Disciplined Value ETF

LSV Disciplined Value ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪513.67 M‬USD
資金流(1年)
‪505.02 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪18.42 M‬
費用率
0.40%

關於LSV Disciplined Value ETF


品牌
LSV
成立日期
2024年12月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
LSV Asset Management
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US0075W01555

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.87%
科技服務22.48%
電子科技21.70%
金融13.69%
健康科技9.65%
零售業7.10%
生產製造5.07%
非耐用消費品2.75%
耐用消費品2.55%
運輸2.45%
消費者服務2.01%
加工業1.83%
商業服務1.66%
能源礦產1.59%
健康服務1.49%
通訊1.34%
非能源礦產1.06%
公用事業0.61%
配送服務0.45%
工業服務0.40%
債券、現金及其他0.13%
共同基金0.12%
現金0.01%
股票區域細分
98%1%
北美98.52%
歐洲1.48%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LSVD投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.48%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.70%。 資產主要位於North America區域。
LSVD主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的6.09%和4.98%。
LSVD所管理的資產為‪513.67 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.01%。
LSVD資金流達到‪505.02 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,LSVD不會支付股息。
LSVD的股票由SEI Investments Co.發行,品牌為LSV。該ETF於2024年12月17日上市,其管理風格為主動型。
LSVD費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
LSVD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LSVD投資於股票。
LSVD在過去一個月價格已經上漲了0.36%, 其年度績效上漲了11.75%。 查看更多動態,請參閱LSVD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.47%, 三個月績效上漲了7.73% 並且在一年內上漲了14.12%。
LSVD以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。