關鍵統計數據
關於Freedom Day Dividend ETF
成立日期
2021年5月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS02072L8476
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.78%
金融26.85%
電子科技14.31%
零售業9.09%
健康科技8.27%
能源礦產7.47%
工業服務6.63%
生產製造4.84%
非耐用消費品4.66%
科技服務3.82%
消費者服務3.65%
非能源礦產3.06%
加工業2.71%
公用事業1.67%
健康服務1.66%
配送服務1.11%
債券、現金及其他0.22%
共同基金0.11%
現金0.11%
股票區域細分
北美89.33%
歐洲10.67%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MBOX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.85%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.31%。 資產主要位於North America區域。
MBOX主要持股為Broadcom Inc.和KLA Corporation,分別佔據了投資組合的3.61%和3.51%。
MBOX上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲20.40%。
MBOX所管理的資產為122.60 M USD。 過去一個月下跌了2.14%。
MBOX資金流達到−5.53 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MBOX會支付股息給持有者,股息殖利率為1.94%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
MBOX的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Freedom Day。該ETF於2021年5月5日上市,其管理風格為主動型。
MBOX費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
MBOX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MBOX投資於股票。
MBOX在過去一個月價格已經上漲了0.07%, 其年度績效上漲了6.44%。 查看更多動態,請參閱MBOX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.20%, 三個月績效上漲了0.43% 並且在一年內上漲了9.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.20%, 三個月績效上漲了0.43% 並且在一年內上漲了9.55%。
MBOX以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。