關鍵統計數據
關於Freedom Day Dividend ETF
成立日期
2021年5月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072L8476
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
電子科技
股票99.80%
金融28.32%
健康科技12.17%
電子科技11.11%
工業服務8.24%
能源礦產7.67%
零售業6.17%
非耐用消費品4.86%
科技服務4.18%
加工業3.76%
健康服務3.69%
生產製造2.23%
消費者服務2.19%
非能源礦產2.14%
公用事業1.99%
配送服務1.09%
債券、現金及其他0.20%
共同基金0.12%
現金0.08%
股票區域細分
北美89.17%
歐洲10.83%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MBOX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.32%,以及Health Technology,佔股票總數的12.17%。 資產主要位於North America區域。
MBOX主要持股為JPMorgan Chase & Co.和Morgan Stanley,分別佔據了投資組合的2.74%和2.64%。
MBOX上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲20.40%。
MBOX所管理的資產為128.13 M USD。 過去一個月上漲了4.37%。
MBOX資金流達到−6.21 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MBOX會支付股息給持有者,股息殖利率為1.84%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
MBOX的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Freedom Day。該ETF於2021年5月5日上市,其管理風格為主動型。
MBOX費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
MBOX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MBOX投資於股票。
MBOX在過去一個月價格已經上漲了4.01%, 其年度績效上漲了8.49%。 查看更多動態,請參閱MBOX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.10%, 三個月績效上漲了5.14% 並且在一年內上漲了9.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.10%, 三個月績效上漲了5.14% 並且在一年內上漲了9.72%。
MBOX以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。