關於FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
成立日期
2014年9月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized100.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
MBSD上次的股息為0.06 USD。 前一個月， 發行人已支付0.06 USD的股息， 顯示上漲0.85%。
MBSD所管理的資產為84.04 M USD。 過去一個月上漲了0.73%。
MBSD資金流達到9.61 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，MBSD會支付股息給持有者，股息收益率為3.99%。 上一期股息(2025年7月8日)金額為0.06 USD。 股息為月支付。
MBSD的股票由Northern Trust Corp.發行，品牌為FlexShares。該ETF於2014年9月3日上市，其管理風格為被動型。
MBSD費用比率為0.20%，這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
MBSD跟著ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
MBSD投資於債券。
MBSD在過去一個月價格已經上漲了0.88%， 其年度績效上漲了1.00%。 查看更多動態，請參閱MBSD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了1.19%， 三個月績效上漲了1.57% 並且在一年內上漲了5.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了1.19%， 三個月績效上漲了1.57% 並且在一年內上漲了5.08%。
MBSD以溢價(0.04%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。