Matthews International Funds Matthews China Active ETFMatthews International Funds Matthews China Active ETFMatthews International Funds Matthews China Active ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪25.17 M‬USD
資金流(1Y)
‪−3.21 M‬USD
股息收益率(指示)
1.56%
資產淨值折價/溢價
−1.6%

關於Matthews International Funds Matthews China Active ETF

發行人
Matthews International Capital Management LLC
品牌
Matthews
費用率
0.79%
成立日期
2022年7月13日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
零售業
運輸
股票99.37%
金融23.90%
科技服務16.99%
零售業14.97%
運輸10.26%
非耐用消費品6.74%
生產製造5.37%
電子科技4.81%
耐用消費品3.74%
能源礦產3.48%
消費者服務3.20%
加工業2.64%
健康科技2.04%
非能源礦產0.50%
配送服務0.39%
健康服務0.34%
債券、現金及其他0.63%
現金0.60%
Rights & Warrants0.03%
股票區域細分
10%89%
亞洲89.06%
北美10.94%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向