State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.58 B‬USD
資金流(1年)
‪−229.15 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.64%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪29.00 M‬
費用率
0.15%

關於State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF


品牌
SPDR
成立日期
2005年11月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Mid Cap 400 Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78464A8392

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.97%
金融32.77%
生產製造10.16%
零售業6.48%
運輸5.27%
加工業4.74%
配送服務4.60%
能源礦產4.55%
非能源礦產4.53%
公用事業3.52%
科技服務3.43%
耐用消費品3.35%
健康科技3.28%
電子科技3.26%
非耐用消費品2.66%
商業服務2.39%
工業服務2.24%
消費者服務2.11%
其他類0.41%
健康服務0.20%
債券、現金及其他0.03%
共同基金0.03%
股票區域細分
98%1%
北美98.50%
歐洲1.50%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MDYV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.77%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.16%。 資產主要位於North America區域。
MDYV主要持股為US Foods Holding Corp.Reliance, Inc.,分別佔據了投資組合的1.09%和1.04%。
MDYV上次的股息為0.39 USD。 上一季, 發行人已支付0.39 USD的股息, 顯示下跌0.24%。
MDYV所管理的資產為‪2.58 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.42%。
MDYV資金流達到‪−229.15 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MDYV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.64%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.39 USD。 股息為季支付。
MDYV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2005年11月8日上市,其管理風格為被動型。
MDYV費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
MDYV跟著S&P Mid Cap 400 Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MDYV投資於股票。
MDYV在過去一個月價格已經上漲了2.89%, 其年度績效上漲了5.23%。 查看更多動態,請參閱MDYV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.85%, 三個月績效上漲了5.78% 並且在一年內上漲了7.71%。
MDYV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。