SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value Index--symbol: MGDSPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value Index--symbol: MGDSPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value Index--symbol: MGD

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value Index--symbol: MGD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.40 B‬USD
資金流(1年)
‪−301.47 M‬USD
股息收益率(指示)
1.85%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪29.40 M‬
費用率
0.15%

關於SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value Index--symbol: MGD


品牌
SPDR
成立日期
2005年11月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Mid Cap 400 Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.62%
金融30.22%
生產製造10.03%
電子科技5.65%
零售業5.46%
配送服務5.35%
公用事業4.52%
能源礦產4.06%
加工業3.98%
健康科技3.92%
運輸3.85%
非能源礦產3.58%
耐用消費品3.57%
非耐用消費品3.22%
科技服務2.77%
消費者服務2.68%
工業服務2.50%
商業服務1.75%
健康服務1.65%
通訊0.85%
債券、現金及其他0.38%
其他類0.33%
共同基金0.06%
股票區域細分
97%2%
北美97.35%
歐洲2.65%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MDYV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.22%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.03%。 資產主要位於North America區域。
MDYV主要持股為Flex LtdUS Foods Holding Corp.,分別佔據了投資組合的1.44%和1.37%。
MDYV上次的股息為0.42 USD。 上一季, 發行人已支付0.25 USD的股息, 顯示上漲41.52%。
MDYV所管理的資產為‪2.40 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.58%。
MDYV資金流達到‪−301.47 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MDYV會支付股息給持有者,股息收益率為1.85%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.42 USD。 股息為季支付。
MDYV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2005年11月8日上市,其管理風格為被動型。
MDYV費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
MDYV跟著S&P Mid Cap 400 Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MDYV投資於股票。
MDYV在過去一個月價格已經上漲了4.51%, 其年度績效上漲了5.48%。 查看更多動態,請參閱MDYV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.94%, 三個月績效上漲了14.64% 並且在一年內上漲了7.23%。
MDYV以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。