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Harbor Health Care ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪17.07 M‬USD
資金流(1年)
‪1.40 M‬USD
股息收益率(指示)
0.36%
資產淨值折價/溢價
0.10%
已發行股份總數
‪625.00 K‬
費用率
0.80%

關於Harbor Health Care ETF


品牌
Harbor
成立日期
2022年11月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Harbor Capital Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
健康服務
股票97.93%
健康科技79.85%
健康服務11.94%
商業服務4.06%
金融1.35%
配送服務0.72%
債券、現金及其他2.07%
現金2.07%
股票區域細分
72%27%
北美72.38%
歐洲27.62%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MEDI投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的79.85%,以及Health Services,佔股票總數的11.94%。 資產主要位於North America區域。
MEDI主要持股為Ascendis Pharma A/S Sponsored ADREli Lilly and Company,分別佔據了投資組合的17.12%和15.62%。
MEDI上次的股息為0.04 USD。 前一年, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌159.18%。
MEDI所管理的資產為‪17.07 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.27%。
MEDI資金流達到‪1.40 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MEDI會支付股息給持有者,股息收益率為0.36%。 上一期股息(2024年12月26日)金額為0.13 USD。 股息為年支付。
MEDI的股票由ORIX Corp.發行,品牌為Harbor。該ETF於2022年11月17日上市,其管理風格為主動型。
MEDI費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
MEDI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MEDI投資於股票。
MEDI在過去一個月價格已經上漲了1.98%, 其年度績效上漲了2.72%。 查看更多動態,請參閱MEDI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.04%, 三個月績效上漲了11.59% 並且在一年內上漲了5.03%。
MEDI以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。